嘉友国际603871现金流量表

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当前股价:33.57,市值:53 亿,动态市盈率PE:16.99, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:61.54%。
其中,历史营业增长率:80.84%,净利增长率:54.17%; 未来三年预估净利增长率:26.76% (19E:24.97%, 20E:22.86%, 21E:32.65%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 454256.04 367574.47 125698.7 69469.37 53444.36 17787.95 - - - -
收到的税费返还(万) 1074.95 348.64 - - - 6.72 - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 19046.32 6186.81 1507.73 2454.65 6801.11 4982.39 - - - -
经营活动现金流入小计(万) 474377.32 374109.92 127206.43 71924.02 60245.47 22777.06 - - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 437882.77 333843.4 95054.06 50716.62 47717.47 13245.77 - - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 4967.87 3723 2879.97 2310.08 2045.28 1964.18 - - - -
支付的各项税费(万) 8241.52 8186.81 5353.29 3566.57 2359.79 1613.3 - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 22856.23 7881.05 5575.53 4431.62 5154.76 4250.03 - - - -
经营活动现金流出小计(万) 473948.38 353634.25 108862.85 61024.9 57277.3 21073.28 - - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 428.94 20475.67 18343.59 10899.12 2968.17 1703.78 - - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 647912.08 25930.39 28200 13200 771.43 17528.57 - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 2513.77 129.59 120.06 69.35 214.63 52.27 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 12.6 49.81 21.7 3282.46 405.11 104.27 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - 100 132.19 150 - 120 - - - -
投资活动现金流入小计(万) 650438.46 26209.79 28473.95 16701.81 1391.17 17805.11 - - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 18344.38 3904.45 1143.65 2011.13 1628.88 13656.96 - - - -
投资所支付的现金(万) 700061.6 25820 28200 12972 300 17720.4 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) 3050.43 - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 721456.42 29724.45 29343.65 14983.13 1928.88 31377.36 - - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -71017.96 -3514.66 -869.7 1718.68 -537.71 -13572.25 - - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 78660.38 - 140 5000 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - 1764 2480 - - - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 78660.38 1764 2620 5000 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 4000 - 7500 11500 - - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 1647.17 70 2480 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 5647.17 70 9980 11500 - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 73013.21 1694 -7360 -6500 - - - - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 732.58 -285.03 286 162.31 3.89 -314.73 - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 3156.77 18369.98 10399.89 6280.11 2434.35 -12183.21 - - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 40977.26 22607.28 12207.39 5927.28 3492.93 15676.14 - - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 44134.03 40977.26 22607.28 12207.39 5927.28 3492.93 - - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 26982.77 20589.05 14529.43 10245.69 5692.07 3093.1 - - - -
资产减值准备(万) 132.41 100.6 -146.44 674.79 -31.39 -2.59 - - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 1447.01 1420.64 1558.86 1932.4 1943.92 1602.03 - - - -
无形资产摊销(万) 161.34 136.07 134.54 119.1 107.1 42.2 - - - -
长期待摊费用摊销(万) 22.56 18.05 43.64 53.34 52.36 170.7 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -54.66 13.87 34.68 0.42 59.16 -27.56 - - - -
固定资产报废损失(万) - 7.54 - - - - - - - -
财务费用(万) -732.58 285.03 -286 -162.31 -3.89 314.73 - - - -
投资损失(万) -2426.44 -129.98 -123.01 -56.17 -236.78 -153.6 - - - -
递延所得税资产减少(万) -17.26 -13.5 157.75 -151.35 5.24 -2.48 - - - -
递延所得税负债增加(万) 237.12 - - - - - - - - -
存货的减少(万) -7027.29 -2601.12 -3847.62 315.05 -698.54 29.54 - - - -
经营性应收项目的减少(万) -38567.32 5215.71 -15701.57 9590.84 -11526.21 3671.27 - - - -
经营性应付项目的增加(万) 20271.26 -4566.29 21989.34 -11662.7 7605.11 -7033.59 - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 428.94 20475.67 18343.59 10899.12 2968.17 1703.78 - - - -
现金的期末余额(万) 44134.03 40977.26 22607.28 12207.39 5927.28 - - - - -
现金的期初余额(万) 40977.26 22607.28 12207.39 5927.28 3492.93 - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 3156.77 18369.98 10399.89 6280.11 2434.35 - - - - -
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