飞科电器603868核心经营数据

1186 ℃
当前股价:37.12,市值:162 亿,动态市盈率PE:21.43, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-47.41%。
其中,历史营业增长率:15.08%,净利增长率:28.75%; 未来三年预估净利增长率:2.18% (19E:-6.89%, 20E:6.17%, 21E:7.93%)。
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
股本(万) 43560 43560 43560 39200 39200 35700 35700 3000 - -
净资产(万) 260345.05 241019.5 201044.73 110439.35 82220.21 68352.88 39294.73 16806.57 - -
总资产(万) 369709.48 325568.88 278433.93 169023.41 142420.85 104992.15 70246.39 51562.45 - -
营业收入(万) 397655.55 385342.89 336389.48 278262.68 240086.95 207243.29 169183.55 148807.81 - -
营业收入增长率(%) 3.2 14.55 20.89 15.9 15.85 22.5 13.69 - - -
营业成本(万) 242209.6 233810.18 208791.38 176437.42 155830.4 136591 112957.74 100091.81 - -
营业成本增长率(%) 3.59 11.98 18.34 13.22 14.09 20.92 12.85 - - -
毛利率(%) 39.09 39.32 37.93 36.59 35.09 34.09 33.23 32.74 - -
三项费用(万) 45128.69 43673.64 46092.05 37461.66 37017.3 33930.21 30439.53 29412.41 - -
费用增长率(%) 3.33 -5.25 23.04 1.2 9.1 11.47 3.49 - - -
费用率(%) 29.03 28.82 36.12 36.79 43.93 48.02 54.14 60.38 - -
净利润(万) 84365.56 83534.76 61323.12 50171.14 37072.33 29058.15 19488.15 14404.78 - -
净利润增长率(%) 0.99 36.22 22.23 35.33 27.58 49.11 35.29 - - -
经营现金流(万) 55397.9 85854.89 79985.07 42501.16 54082.37 18096.24 22746.22 14360.48 - -
现金流增长率(%) -35.47 7.34 88.2 -21.41 198.86 -20.44 58.39 - - -
净利润现金比(-) 0.66 1.03 1.3 0.85 1.46 0.62 1.17 1 - -
净资产收益率ROE(%) 33.65 37.79 39.37 52.08 49.24 53.99 69.47 171.42 - -
生产资本回报率(%) 106.49 142.82 118.65 100.76 88.7 147.47 213.1 263.24 - -
资本支出(万) 32924.4 19808.72 8430.52 17013.9 21837.82 13454.48 5588.17 2947.65 - -
折旧和摊销(万) 5299 4655 3288 982 1001 947 777 611 - -
归属股东权益(万) 260169.19 241019.5 201044.73 110439.35 82220.21 68352.88 39294.73 16806.57 - -
股东权益增长率(%) 7.95 19.88 82.04 34.32 20.29 73.95 133.81 - - -
自由现金流(万) 56864 68381 56181 34139 16236 16551 14677 12068 - -
自由现金流增长率(%) - - 64.57 110.27 -1.9 12.77 21.62 - - -
每股股东权益(元) 5.97 5.53 4.62 2.82 2.1 1.91 1.1 5.6 - -
每股股东收益(元) 1.94 1.92 1.41 1.28 0.95 0.81 0.55 4.8 - -
同业推荐: 海信家电000921, 奥佳华002614, 长青集团002616, 华帝股份002035, 万和电气002543, 格力电器000651,
 
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
经营画像 BABAA BAAAA BBAAA BBBAA BBAAA BBBAA BBAAA BBAAA CABCB CABCB
经营分析 2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2016:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- +-- +-+ +-- +-- +-+ +-+ +-- --- ---
现金流分析 2018:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2017:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2016:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
相关文章: