康普顿603798核心经营数据

1223 ℃
当前股价:12.14,市值:24 亿,动态市盈率PE:26.07, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-53.05%。
其中,历史营业增长率:7.61%,净利增长率:8.32%; 未来三年预估净利增长率:0% (19E:--%, 20E:--%, 21E:--%)。
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
股本(万) 20000 20000 10000 7500 7500 7500 7500 7500 - -
净资产(万) 87997.72 84412.21 77458.54 33785.27 25477.92 21781.05 20313.66 15938.2 - -
总资产(万) 99565.87 103356.38 92370.54 51927.85 43244.38 37267.23 38227.36 43695.26 - -
营业收入(万) 84709.29 89566.38 82080.57 71086.73 70383.32 66641.45 58977.25 50684.85 - -
营业收入增长率(%) -5.42 9.12 15.47 1 5.61 13 16.36 - - -
营业成本(万) 59129.98 60059.94 52120.11 46431.09 49925.67 47572.22 43796.43 37906.7 - -
营业成本增长率(%) -1.55 15.23 12.25 -7 4.95 8.62 15.54 - - -
毛利率(%) 30.2 32.94 36.5 34.68 29.07 28.61 25.74 25.21 - -
三项费用(万) 12899.67 12806.16 14444.23 13686.43 11954 10945.17 9004.96 7264.31 - -
费用增长率(%) 0.73 -11.34 5.54 14.49 9.22 21.55 23.96 - - -
费用率(%) 50.43 43.4 48.21 55.51 58.43 57.4 59.32 56.85 - -
净利润(万) 7585.5 11953.67 11315.34 8346.76 6672.82 5952.04 5040.63 4338.97 - -
净利润增长率(%) -36.54 5.64 35.57 25.09 12.11 18.08 16.17 - - -
经营现金流(万) 8791.04 8859.31 15371.11 11166.01 11367.89 6356.28 4869.05 8055.55 - -
现金流增长率(%) -0.77 -42.36 37.66 -1.78 78.85 30.54 -39.56 - - -
净利润现金比(-) 1.16 0.74 1.36 1.34 1.7 1.07 0.97 1.86 - -
净资产收益率ROE(%) 8.8 14.77 20.34 28.17 28.24 28.28 27.81 54.45 - -
生产资本回报率(%) 22.49 37.66 35.2 43.3 36.22 36.29 30.34 29.89 - -
资本支出(万) 6517.66 5275.52 17004.5 2177.44 3812.99 1821.8 3888.97 7029.26 - -
折旧和摊销(万) 4041 1656 1230 1251 1234 1236 - - - -
归属股东权益(万) 87997.72 84412.21 77458.54 33785.27 25477.92 21781.05 20313.66 15205.74 - -
股东权益增长率(%) 4.25 8.98 129.27 32.61 16.97 7.22 33.59 - - -
自由现金流(万) 5109 8334 -4459 7420 4094 5366 1174 -2694 - -
自由现金流增长率(%) - - -160.09 81.24 -23.7 357.07 -143.58 - - -
每股股东权益(元) 4.4 4.22 7.75 4.5 3.4 2.9 2.71 2.03 - -
每股股东收益(元) 0.38 0.6 1.13 1.11 0.89 0.79 0.67 0.58 - -
同业推荐: 江苏索普600746, 沧州大化600230, 淮北矿业600985, 青松股份300132, 建新股份300107, 恒逸石化000703,
 
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
经营画像 BBABA BBBBA BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA BBBAA BBAAA CABCB CABCB
经营分析 2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2016:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-- +-- +-- +-- +-+ --- ---
现金流分析 2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2017:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2016:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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