隆鑫通用603766核心经营数据

2414 ℃
当前股价:3.41,市值:70 亿,动态市盈率PE:13.28, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:31.96%。
其中,历史营业增长率:8.82%,净利增长率:8.02%; 未来三年预估净利增长率:0% (20E:--%, 21E:--%, 22E:--%)。
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
股本(万) - 205354.19 211307.74 84509.14 83776.82 80491.34 80000 80000 72000 72000
净资产(万) - 705568.79 722746.25 653412.51 550850.5 420939.35 366831.51 328135.45 235397.99 187003.62
总资产(万) - 1198262.32 1138010 987617.49 837850.75 615085.7 554462.33 532806.5 444573.24 345336.35
营业收入(万) - 1120379.34 1057210.27 848323.34 704272.09 664383.57 650548.61 644481.85 683578.44 563805.03
营业收入增长率(%) - 5.98 24.62 20.45 6 2.13 0.94 -5.72 21.24 23.23
营业成本(万) - 912939.22 854582.14 670477.74 560285.81 533084.83 526687.78 527642.66 581122.14 466095.14
营业成本增长率(%) - 6.83 27.46 19.67 5.1 1.21 -0.18 -9.2 24.68 26.85
毛利率(%) - 18.52 19.17 20.96 20.44 19.76 19.04 18.13 14.99 17.33
三项费用(万) - 67446.07 93264.09 78824.98 72956.39 61475.75 56321.2 53281.88 48021.4 57552.32
费用增长率(%) - -27.68 18.32 8.04 18.68 9.15 5.7 10.95 -16.56 32.39
费用率(%) - 32.51 46.03 44.32 50.67 46.82 45.47 45.6 46.87 58.9
净利润(万) - 99927.02 106060.06 94938.42 82222.94 63748.83 58437.2 48550.27 45258.36 37031.33
净利润增长率(%) - -5.78 11.71 15.46 28.98 9.09 20.36 7.27 22.22 28.63
经营现金流(万) - 138688.75 116921.93 127363.27 102357.56 73356.44 54380.81 48405.87 47918.45 52070.88
现金流增长率(%) - 18.62 -8.2 24.43 39.53 34.89 12.34 1.02 -7.97 -25.53
净利润现金比(-) - 1.39 1.1 1.34 1.24 1.15 0.93 1 1.06 1.41
净资产收益率ROE(%) - 13.99 15.41 15.77 16.92 16.18 16.82 17.23 21.43 22.27
生产资本回报率(%) - 31 34.09 39.18 33.49 33.95 32.06 31.5 30.92 37.24
资本支出(万) - 73836.56 63028.66 47462.01 34367.17 38736.29 30628.98 20829.93 41939.6 40433.36
折旧和摊销(万) - 33676 29904 35656 18718 15790 14159 12786 10040 9110
归属股东权益(万) - 639801.02 662525.81 608284.76 514196.7 409486.47 358825.59 321145.93 230288.9 186221.19
股东权益增长率(%) - -3.43 8.92 18.3 25.57 14.12 11.73 39.45 23.66 27.99
自由现金流(万) - 51768 63330 74753 61377 38090 38763 38136 12168 5710
自由现金流增长率(%) - - -100 21.79 61.14 -1.74 1.64 213.41 113.1 -69.8
每股股东权益(元) - 3.12 3.14 7.2 6.14 5.09 4.49 4.01 3.2 2.59
每股股东收益(元) - 0.45 0.46 1.02 0.92 0.76 0.69 0.58 0.61 0.51
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  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
经营画像 CBABA CBAAA BBAAA BBAAA CBAAA CBBAA CBAAA CBAAA CBAAA
经营分析 2019:
2018:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- +-- +-- +-- +-+ +-+ ++-
现金流分析 2019:
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2017:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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