仙鹤股份603733核心经营数据

722 ℃
当前股价:15.1,市值:92 亿,动态市盈率PE:37.17, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-51.32%。
其中,历史营业增长率:26.26%,净利增长率:17.48%; 未来三年预估净利增长率:0% (19E:--%, 20E:--%, 21E:--%)。
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
股本(万) 61200 55000 55000 45000 45000 15000 - - - -
净资产(万) 323730.24 234508.42 194673.51 138771.95 131648.92 84085.84 - - - -
总资产(万) 553462.93 484879.95 365161.36 332941.68 291854.44 248568.17 - - - -
营业收入(万) 409776.86 304708.18 219591.36 190913.6 174489.25 161246.09 - - - -
营业收入增长率(%) 34.48 38.76 15.02 9.41 8.21 - - - - -
营业成本(万) 339168.97 246233.73 177265.65 152808.74 140456.83 129228.85 - - - -
营业成本增长率(%) 37.74 38.91 16 8.79 8.69 - - - - -
毛利率(%) 17.23 19.19 19.27 19.96 19.5 19.86 - - - -
三项费用(万) 34328.54 32426.84 30375.21 29927.85 28579.63 21802.52 - - - -
费用增长率(%) 5.86 6.75 1.49 4.72 31.08 - - - - -
费用率(%) 48.62 55.45 71.77 78.54 83.98 68.1 - - - -
净利润(万) 29266.33 39834.91 20901.56 13249.11 15983.75 14612.58 - - - -
净利润增长率(%) -26.53 90.58 57.76 -17.11 9.38 - - - - -
经营现金流(万) -32065.01 -28955.05 4960.71 -969.02 15827.77 10063.89 - - - -
现金流增长率(%) 10.74 -683.69 -611.93 -106.12 57.27 - - - - -
净利润现金比(-) -1.1 -0.73 0.24 -0.07 0.99 0.69 - - - -
净资产收益率ROE(%) 10.49 18.56 12.54 9.8 14.82 34.76 - - - -
生产资本回报率(%) 15.77 19.46 14.22 10.98 16.06 16.62 - - - -
资本支出(万) 5773.13 24870.18 12225.73 9399.91 8219.05 8450.46 - - - -
折旧和摊销(万) 23167 17723 14862 12830 - - - - - -
归属股东权益(万) 323452.12 234609.94 194733.3 138502.82 128467.36 79276.05 - - - -
股东权益增长率(%) 37.87 20.48 40.6 7.81 62.05 - - - - -
自由现金流(万) 46635 32735 23867 17225 10156 6903 - - - -
自由现金流增长率(%) - 37.16 38.56 69.6 47.12 - - - - -
每股股东权益(元) 5.29 4.27 3.54 3.08 2.85 5.29 - - - -
每股股东收益(元) 0.48 0.73 0.39 0.31 0.41 1.02 - - - -
同业推荐: 华泰股份600308, 山鹰纸业600567, 太阳纸业002078, 吉宏股份002803, 晨鸣纸业000488, 宜宾纸业600793,
 
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
经营画像 CBCBA CBCAA CCBBA CCCBA CCBBA CBBAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2018:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2016:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 -++ -++ ++- --+ +-- +-- --- --- --- ---
现金流分析 2018:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2017:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2016:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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