朗迪集团603726核心经营数据

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当前股价:11.07,市值:21 亿,动态市盈率PE:20.22, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-18.7%。
其中,历史营业增长率:15.7%,净利增长率:9.91%; 未来三年预估净利增长率:0% (19E:--%, 20E:--%, 21E:--%)。
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
股本(万) 13260.8 9472 9472 7104 7104 7104 7104 7104 - -
净资产(万) 88167.68 81754.09 74394.38 44402.27 38262.98 31471.57 26016.47 21930.83 - -
总资产(万) 140993.42 127964.32 110734.17 85201.03 84767.04 75315.48 64496.85 61682.92 - -
营业收入(万) 156980.13 130774.9 77579.14 72367.67 78654.86 64580.64 54129.87 56544.58 - -
营业收入增长率(%) 20.04 68.57 7.2 -7.99 21.79 19.31 -4.27 - - -
营业成本(万) 119551.35 99073.18 56211.41 53088.17 58317.75 48574.36 40224.62 42222.97 - -
营业成本增长率(%) 20.67 76.25 5.88 -8.97 20.06 20.76 -4.73 - - -
毛利率(%) 23.84 24.24 27.54 26.64 25.86 24.78 25.69 25.33 - -
三项费用(万) 17286.06 18286.27 12383.12 11412.13 11647.04 10481.25 9345.6 7369.13 - -
费用增长率(%) -5.47 47.67 8.51 -2.02 11.12 12.15 26.82 - - -
费用率(%) 46.18 57.68 57.95 59.19 57.27 65.48 67.21 51.45 - -
净利润(万) 11149.59 11337.95 6715.53 6139.29 6791.41 5455.1 4085.65 5752.67 - -
净利润增长率(%) -1.66 68.83 9.39 -9.6 24.5 33.52 -28.98 - - -
经营现金流(万) 1418.68 -1596.69 972.18 7640.17 4683.77 -574.2 4606.14 -2623.33 - -
现金流增长率(%) -188.85 -264.24 -87.28 63.12 -915.7 -112.47 -275.58 - - -
净利润现金比(-) 0.13 -0.14 0.14 1.24 0.69 -0.11 1.13 -0.46 - -
净资产收益率ROE(%) 13.12 14.52 11.31 14.85 19.48 18.98 17.04 52.46 - -
生产资本回报率(%) 25.33 30.56 19.05 20.01 23.06 21.71 18.94 32.08 - -
资本支出(万) 5918.66 2612.45 1938.75 3365.89 3538.43 1726.71 2198.34 3304.1 - -
折旧和摊销(万) 4631 3806 3139 2912 2467 2106 1865 - - -
归属股东权益(万) 88167.68 81754.09 74394.38 44402.27 38262.98 31471.57 26016.47 21930.83 - -
股东权益增长率(%) 7.84 9.89 67.55 16.04 21.58 20.97 18.63 - - -
自由现金流(万) 9862 12532 7916 5685 5720 5834 3752 2449 - -
自由现金流增长率(%) - - 39.24 -0.61 -1.95 55.49 53.21 - - -
每股股东权益(元) 6.65 8.63 7.85 6.25 5.39 4.43 3.66 3.09 - -
每股股东收益(元) 0.84 1.2 0.71 0.86 0.96 0.77 0.58 0.81 - -
同业推荐: 海信家电000921, 奥佳华002614, 长青集团002616, 华帝股份002035, 万和电气002543, 格力电器000651,
 
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
经营画像 BBBBA BBCBA BBBBA BBABA BBBAA BBCAA BBAAA BBCAA CABCB CABCB
经营分析 2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2016:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ -++ +-+ +-- ++- -+- +-- --+ --- ---
现金流分析 2018:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2017:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2016:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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