晨丰科技603685核心经营数据

726 ℃
当前股价:11.42,市值:19 亿,动态市盈率PE:16.37, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-19.17%。
其中,历史营业增长率:26.39%,净利增长率:29.84%; 未来三年预估净利增长率:0% (19E:--%, 20E:--%, 21E:--%)。
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
股本(万) 13000 10000 7500 7500 2492.88 2492.88 - - - -
净资产(万) 99736.39 90098.22 34077.67 24827.15 17705.66 14916.83 - - - -
总资产(万) 136558.91 98608.74 45938.89 40583.9 28198.15 24067.51 - - - -
营业收入(万) 87707.44 77679.85 58150.74 46200.23 30241.19 27195.64 - - - -
营业收入增长率(%) 12.91 33.58 25.87 52.77 11.2 - - - - -
营业成本(万) 67601.93 56659.83 41047.79 32658.79 22867.48 20227.15 - - - -
营业成本增长率(%) 19.31 38.03 25.69 42.82 13.05 - - - - -
毛利率(%) 22.92 27.06 29.41 29.31 24.38 25.62 - - - -
三项费用(万) 4708.95 7480.14 5608.38 5658.16 3487.14 3379.01 - - - -
费用增长率(%) -37.05 33.37 -0.88 62.26 3.2 - - - - -
费用率(%) 23.42 35.59 32.79 41.78 47.29 48.49 - - - -
净利润(万) 10566.32 11195.55 9250.52 5820.5 2788.83 2777.19 - - - -
净利润增长率(%) -5.62 21.03 58.93 108.71 0.42 - - - - -
经营现金流(万) 15137.75 657.22 2795.59 5176.93 2808.06 2874.56 - - - -
现金流增长率(%) 2203.3 -76.49 -46 84.36 -2.31 - - - - -
净利润现金比(-) 1.43 0.06 0.3 0.89 1.01 1.04 - - - -
净资产收益率ROE(%) 11.13 18.03 31.41 27.37 17.1 37.24 - - - -
生产资本回报率(%) 33.71 77.24 75.06 59.51 33.56 40.99 - - - -
资本支出(万) 14228.07 3645.29 3232.01 2371.1 3131.54 1689.72 - - - -
折旧和摊销(万) 3874 2710 2055 1202 765 - - - - -
归属股东权益(万) 97050.88 90098.22 34077.67 24827.15 17183.57 14472.31 - - - -
股东权益增长率(%) 7.72 164.39 37.26 44.48 18.73 - - - - -
自由现金流(万) 99 10260 8074 4703 345 1143 - - - -
自由现金流增长率(%) - 27.07 71.68 1263.19 -69.82 - - - - -
每股股东权益(元) 7.47 9.01 4.54 3.31 6.89 5.81 - - - -
每股股东收益(元) 0.8 1.12 1.23 0.78 1.09 1.14 - - - -
同业推荐: 海信家电000921, 奥佳华002614, 长青集团002616, 华帝股份002035, 万和电气002543, 格力电器000651,
 
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
经营画像 BAABA BBBAA BBBAA BBBAA BBAAA BBAAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2016:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-- +++ +-- +-+ --- --- --- ---
现金流分析 2018:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2017:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2016:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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