奇精机械603677核心经营数据

1805 ℃
当前股价:10.37,市值:20 亿,动态市盈率PE:29.01, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-42.14%。
其中,历史营业增长率:4.6%,净利增长率:28.95%; 未来三年预估净利增长率:0% (20E:--%, 21E:--%, 22E:--%)。
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
股本(万) 19364.95 19615.04 14017.74 6000 6000 6000 6000 800 800 -
净资产(万) 107398.2 104094.37 88733.14 45701.7 38424.15 31958.47 25781.83 16140.81 13461.25 -
总资产(万) 177493.53 200385.16 139307.35 90648.77 89644.91 88548.74 84092.24 84341.55 90177.78 -
营业收入(万) 166639.05 138129.67 129226.05 111759.17 126020.75 121873.44 125215.96 99188.47 116295.53 -
营业收入增长率(%) 20.64 6.89 15.63 -11.32 3.4 -2.67 26.24 -14.71 - -
营业成本(万) 141583.8 114039.11 102311.11 88382.88 102556.03 101020.97 105920.99 84356.95 102659.81 -
营业成本增长率(%) 24.15 11.46 15.76 -13.82 1.52 -4.63 25.56 -17.83 - -
毛利率(%) 15.04 17.44 20.83 20.92 18.62 17.11 15.41 14.95 11.73 -
三项费用(万) 10824.76 8855.53 13817.8 11054.31 11648.34 11791.01 11905.87 9568.79 10282.14 -
费用增长率(%) 22.24 -35.91 25 -5.1 -1.21 -0.96 24.42 -6.94 - -
费用率(%) 43.2 36.76 51.34 47.29 49.64 56.54 61.7 64.52 75.41 -
净利润(万) 7631.68 7769.28 10009.37 8817.54 7725.68 6176.64 6324.82 3179.56 998.16 -
净利润增长率(%) -1.77 -22.38 13.52 14.13 25.08 -2.34 98.92 218.54 - -
经营现金流(万) 11394.21 7719.4 -6427.31 11337.37 16226.49 11014.46 3642.84 9418.73 -497.48 -
现金流增长率(%) 47.6 -220.1 -156.69 -30.13 47.32 202.36 -61.32 -1993.29 - -
净利润现金比(-) 1.49 0.99 -0.64 1.29 2.1 1.78 0.58 2.96 -0.5 -
净资产收益率ROE(%) 7.22 8.06 14.89 20.96 21.95 21.39 30.17 21.48 14.83 -
生产资本回报率(%) 14.32 18.22 30.15 38.75 36.94 31.35 30.4 19.22 9.78 -
资本支出(万) 16449.55 14864.71 16964.11 6652.76 5722.28 2661.7 7045.48 7192.89 4626.38 -
折旧和摊销(万) 5626 4630 3588 3206 3128 2931 2842 - 2201 -
归属股东权益(万) 107398.2 104094.37 88733.14 45701.7 38424.15 31958.47 25781.83 16140.81 13461.25 -
股东权益增长率(%) 3.17 17.31 94.16 18.94 20.23 23.96 59.73 19.91 - -
自由现金流(万) -3192 -2465 -3367 5371 5131 6446 2121 -4013 -1427 -
自由现金流增长率(%) - - -162.69 4.68 -20.4 203.91 -152.85 181.22 - -
每股股东权益(元) 5.55 5.31 6.33 7.62 6.4 5.33 4.3 20.18 16.83 -
每股股东收益(元) 0.39 0.4 0.71 1.47 1.29 1.03 1.05 3.97 1.25 -
同业推荐: 海信家电000921, 海尔智家600690, 华帝股份002035, 万和电气002543, 浙江美大002677, 澳柯玛600336,
 
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
经营画像 CBABA CBBBA BBCBA BBAAA CBAAA CBAAA CBBAA CBAAA CCCBA CABCB
经营分析 2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- +-+ --+ +-- +-- +-- ++- +-- --+ ---
现金流分析 2019:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2018:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2017:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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