捷昌驱动603583核心经营数据

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当前股价:35.99,市值:64 亿,动态市盈率PE:21.37, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:118.62%。
其中,历史营业增长率:65.07%,净利增长率:81.37%; 未来三年预估净利增长率:26.52% (19E:22.74%, 20E:26.72%, 21E:30.21%)。
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
股本(万) 12080 9060 9060 8560 4180 4100 4100 - - -
净资产(万) 158349.84 51538.55 40079.41 23574.95 12310.04 8190.17 7048.89 - - -
总资产(万) 191723.93 70817.76 51603.14 32179.63 18868.21 12738.01 9873.23 - - -
营业收入(万) 111597.31 69472.57 50611.57 36558.84 21792.96 11420.47 9105.6 - - -
营业收入增长率(%) 60.64 37.27 38.44 67.76 90.82 25.42 - - - -
营业成本(万) 64657.31 38246.73 25374.42 19049.01 13362.47 7311.65 5811.65 - - -
营业成本增长率(%) 69.05 50.73 33.21 42.56 82.76 25.81 - - - -
毛利率(%) 42.06 44.95 49.86 47.89 38.68 35.98 36.17 - - -
三项费用(万) 13116.54 9656.15 6580.17 4610.06 3564.52 2224.13 1760.56 - - -
费用增长率(%) 35.84 46.75 42.74 29.33 60.27 26.33 - - - -
费用率(%) 27.94 30.92 26.07 26.33 42.28 54.13 53.45 - - -
净利润(万) 25392.99 15781.58 12905.72 9939.27 4093.07 1592.28 1293.96 - - -
净利润增长率(%) 60.9 22.28 29.85 142.83 157.06 23.05 - - - -
经营现金流(万) 22291.91 16916.33 14869.67 12789.07 5007.22 2778.86 1764.59 - - -
现金流增长率(%) 31.78 13.76 16.27 155.41 80.19 57.48 - - - -
净利润现金比(-) 0.88 1.07 1.15 1.29 1.22 1.75 1.36 - - -
净资产收益率ROE(%) 24.2 34.45 40.55 55.4 39.93 20.9 36.71 - - -
生产资本回报率(%) 74.31 67.56 62.65 69.73 52.25 25.03 28.29 - - -
资本支出(万) 14962.7 6333.65 10120.34 8254.04 3329.84 2170.97 2646.55 - - -
折旧和摊销(万) 2924 1936 1310 992 658 424 390 - - -
归属股东权益(万) 158349.84 51538.55 40079.41 23574.95 12310.04 8190.17 7048.89 - - -
股东权益增长率(%) 207.25 28.59 70.01 91.51 50.3 16.19 - - - -
自由现金流(万) 13354 11384 4095 2677 1421 -155 -963 - - -
自由现金流增长率(%) 17.3 178 52.97 88.39 -1016.77 -83.9 - - - -
每股股东权益(元) 13.11 5.69 4.42 2.75 2.94 2 1.72 - - -
每股股东收益(元) 2.1 1.74 1.42 1.16 0.98 0.39 0.32 - - -
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经营画像 AABAA ABAAA AAAAA AAAAA BBAAA BBAAA BBAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2016:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-+ +-+ +-- +-- +-+ --- --- ---
现金流分析 2018:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2017:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2016:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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