日出东方603366核心经营数据

1447 ℃
当前股价:5.47,市值:44 亿,动态市盈率PE:60.26, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-71.7%。
其中,历史营业增长率:8.14%,净利增长率:-7.05%; 未来三年预估净利增长率:0% (20E:--%, 21E:--%, 22E:--%)。
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
股本(万) - 80000 80000 80000 80000 40000 40000 40000 30000 30000
净资产(万) - 313958.34 378813.71 378310.85 368542.57 352314.52 352066.64 349675.46 118239.36 87251.66
总资产(万) - 580791.48 632124.17 522142.14 480225.43 449658.38 457932.42 456586.01 201454.61 175467.77
营业收入(万) - 317668.6 278391.44 235176.03 259482.77 305026.44 308809.94 336479.32 309499.67 249900.81
营业收入增长率(%) - 14.11 18.38 -9.37 -14.93 -1.23 -8.22 8.72 23.85 62.44
营业成本(万) - 213837 176020.73 143869.44 160152.28 195248.81 209157.81 222696.49 200244.92 168126.38
营业成本增长率(%) - 21.48 22.35 -10.17 -17.98 -6.65 -6.08 11.21 19.1 72.94
毛利率(%) - 32.69 36.77 38.82 38.28 35.99 32.27 33.82 35.3 32.72
三项费用(万) - 105481.4 99767.17 72058.81 84518.36 75533.72 72344.5 66911.64 63417.99 63499.71
费用增长率(%) - 5.73 38.45 -14.74 11.89 4.41 8.12 5.51 -0.13 79.95
费用率(%) - 101.59 97.46 78.92 85.09 68.81 72.6 58.81 58.05 77.65
净利润(万) - -50477.79 5818.8 24403.65 26896.89 21457.89 30789.09 42671.69 36983.11 12617.02
净利润增长率(%) - -967.49 -76.16 -9.27 25.35 -30.31 -27.85 15.38 193.12 -26.88
经营现金流(万) - -3088.09 9948.37 19962.34 49920.54 12072.83 30861.42 59701.7 38371.65 31503.04
现金流增长率(%) - -131.04 -50.16 -60.01 313.49 -60.88 -48.31 55.59 21.8 -35.18
净利润现金比(-) - 0.06 1.71 0.82 1.86 0.56 1 1.4 1.04 2.5
净资产收益率ROE(%) - -14.57 1.54 6.54 7.46 6.09 8.78 18.24 35.99 20.08
生产资本回报率(%) - -30.37 4.34 24.07 27.72 30.03 54.17 85.84 79.59 43.91
资本支出(万) - 20422.39 21026.84 18737.73 32108.49 30460.55 18448.03 7784.37 16736.32 14070.45
折旧和摊销(万) - 13913 11421 7884 6433 5848 5147 4357 3678 2450
归属股东权益(万) - 305929.66 369194.06 378135.52 368587.69 352314.52 352066.64 349675.46 118239.36 87251.66
股东权益增长率(%) - -17.14 -2.36 2.59 4.62 0.07 0.68 195.74 35.52 127.61
自由现金流(万) - -55678 -4129 13528 1271 -3155 17488 39244 23925 997
自由现金流增长率(%) - - - 964.36 -140.29 -118.04 -55.44 64.03 2299.7 -88.02
每股股东权益(元) - 3.82 4.61 4.73 4.61 8.81 8.8 8.74 3.94 2.91
每股股东收益(元) - -0.61 0.07 0.3 0.34 0.54 0.77 1.07 1.23 0.42
同业推荐: 海信家电000921, 海尔智家600690, 华帝股份002035, 万和电气002543, 浙江美大002677, 澳柯玛600336,
 
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
经营画像 BCBCB BCACB BCBBA BCABA BBBBA BCABA BBAAA BBAAA BCAAA
经营分析 2019:
2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2017:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 -+- +-- +++ +-- +-- +-- +-+ +-- +-+
现金流分析 2019:
2018:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2017:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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