百达精工603331核心经营数据

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当前股价:15.75,市值:20 亿,动态市盈率PE:26.85, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-47.62%。
其中,历史营业增长率:13.71%,净利增长率:24.91%; 未来三年预估净利增长率:0% (19E:--%, 20E:--%, 21E:--%)。
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
股本(万) 12923.33 12725.33 9544 9544 9544 9000 9000 - - -
净资产(万) 71822.49 68111.87 35905.69 30416.61 26356.59 24357.66 20952.16 - - -
总资产(万) 108552.61 103161.08 72216.13 66934.03 65944.45 64464.08 60026.8 - - -
营业收入(万) 77454.21 72760.25 54923.62 47586.07 54303.24 48023.2 40736.42 - - -
营业收入增长率(%) 6.45 32.48 15.42 -12.37 13.08 17.89 - - - -
营业成本(万) 57101.6 53580.68 39889.11 34271.93 39759.97 34728.15 29387.33 - - -
营业成本增长率(%) 6.57 34.32 16.39 -13.8 14.49 18.17 - - - -
毛利率(%) 26.28 26.36 27.37 27.98 26.78 27.68 27.86 - - -
三项费用(万) 8459.16 10277.33 7994.48 8682.42 9236.01 8631.13 8346.24 - - -
费用增长率(%) -17.69 28.56 -7.92 -5.99 7.01 3.41 - - - -
费用率(%) 41.56 53.58 53.17 65.21 63.51 64.92 73.54 - - -
净利润(万) 7080.33 6233.86 5349.09 3444.02 4120.03 3405.5 2153.33 - - -
净利润增长率(%) 13.58 16.54 55.32 -16.41 20.98 58.15 - - - -
经营现金流(万) 3812.92 -9393.2 9509.59 7764.15 9730.03 5900.68 7336.4 - - -
现金流增长率(%) -140.59 -198.78 22.48 -20.2 64.9 -19.57 - - - -
净利润现金比(-) 0.54 -1.51 1.78 2.25 2.36 1.73 3.41 - - -
净资产收益率ROE(%) 10.12 11.99 16.13 12.13 16.25 15.03 20.55 - - -
生产资本回报率(%) 19.62 19.6 17.62 11.99 15.02 12.94 8.06 - - -
资本支出(万) 11591.56 5533.38 4511.31 5762.73 4194.34 3226.25 8304.89 - - -
折旧和摊销(万) 4269 3913 3649 3227 2983 2927 2202 - - -
归属股东权益(万) 71834.8 67803.35 35540.9 29984.43 26356.59 23358.43 19782.58 - - -
股东权益增长率(%) 5.95 90.78 18.53 13.76 12.84 18.08 - - - -
自由现金流(万) -275 4670 4694 1031 3004 3277 -3785 - - -
自由现金流增长率(%) - -0.51 355.29 -65.68 -8.33 -186.58 - - - -
每股股东权益(元) 5.56 5.33 3.72 3.14 2.76 2.6 2.2 - - -
每股股东收益(元) 0.55 0.49 0.58 0.37 0.44 0.4 0.26 - - -
同业推荐: 海信家电000921, 奥佳华002614, 长青集团002616, 华帝股份002035, 万和电气002543, 格力电器000651,
 
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经营画像 BBBBA BBCBA BBAAA BBABA BBAAA BBAAA BCAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2016:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ --+ +-- +-- +-- +-- +-- --- --- ---
现金流分析 2018:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2017:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2016:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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