音飞储存603066核心经营数据

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当前股价:7.35,市值:22 亿,动态市盈率PE:23.35, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-37.16%。
其中,历史营业增长率:7.4%,净利增长率:13.36%; 未来三年预估净利增长率:0% (19E:36.07%, 20E:23.02%, 21E:--%)。
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
股本(万) 30234.17 30234.17 10071 10000 7500 7500 7500 7500 - -
净资产(万) 94440.71 87369.32 79914.71 72731.41 39948.33 33825.88 28565.44 23152.02 - -
总资产(万) 127444.52 117842.86 101584.56 94720.84 55825.11 51214.6 42322.79 40824.22 - -
营业收入(万) 68940.84 59891.11 49018.86 46405.74 47434.69 42394.68 43963.87 41838.1 - -
营业收入增长率(%) 15.11 22.18 5.63 -2.17 11.89 -3.57 5.08 - - -
营业成本(万) 46384.22 40416.04 30532.55 29936.19 32103.32 28291.19 30631.46 30395.81 - -
营业成本增长率(%) 14.77 32.37 1.99 -6.75 13.47 -7.64 0.78 - - -
毛利率(%) 32.72 32.52 37.71 35.49 32.32 33.27 30.33 27.35 - -
三项费用(万) 11311.12 12774.5 10450.07 8906 7932.63 7622.2 6833.16 6313.75 - -
费用增长率(%) -11.46 22.24 17.34 12.27 4.07 11.55 8.23 - - -
费用率(%) 50.15 65.59 56.53 54.08 51.74 54.04 51.25 55.18 - -
净利润(万) 9172.28 8302.86 8185.83 6792.81 6122.45 5060.44 5413.42 3849.23 - -
净利润增长率(%) 10.47 1.43 20.51 10.95 20.99 -6.52 40.64 - - -
经营现金流(万) 5077.94 4271.41 4167.83 11461.26 6033.8 3552.04 5105.85 1502.49 - -
现金流增长率(%) 18.88 2.49 -63.64 89.95 69.87 -30.43 239.83 - - -
净利润现金比(-) 0.55 0.51 0.51 1.69 0.99 0.7 0.94 0.39 - -
净资产收益率ROE(%) 10.09 9.93 10.73 12.06 16.6 16.22 20.93 33.25 - -
生产资本回报率(%) 73.78 65.74 64.65 68.36 62.12 83.33 90.27 65.6 - -
资本支出(万) 6015.68 809.24 2007.17 3274.46 3511.15 2471.08 465.06 523.53 - -
折旧和摊销(万) 1258 1151 1092 921 628 589 606 - - -
归属股东权益(万) 94071.62 87010.41 79525.24 72344.53 39764.92 33625.88 28565.44 23152.02 - -
股东权益增长率(%) 8.12 9.41 9.93 81.93 18.26 17.72 23.38 - - -
自由现金流(万) 4502 8675 7268 4436 3256 3178 5554 3326 - -
自由现金流增长率(%) - - 63.84 36.24 2.45 -42.78 66.99 - - -
每股股东权益(元) 3.11 2.88 7.9 7.23 5.3 4.48 3.81 3.09 - -
每股股东收益(元) 0.31 0.28 0.81 0.68 0.82 0.67 0.72 0.51 - -
同业推荐: 国恒退000594, 建发股份600153, 欧浦智网002711, 厦门象屿600057, 大秦铁路601006, 德邦股份603056,
 
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
经营画像 BBBBA BBBBA BBBBA BBABA BBBAA BBBAA BBBAA BBBAA CABCB CABCB
经营分析 2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2016:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- ++- +-+ +-+ +-- +-- +-- +-+ --- ---
现金流分析 2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2017:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2016:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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