郑煤机601717现金流量表

2500 ℃
当前股价:11,市值:191 亿,动态市盈率PE:13.19, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:39.1%。
其中,历史营业增长率:22.03%,净利增长率:14.56%; 未来三年预估净利增长率:19.35% (20E:42.53%, 21E:12.07%, 22E:6.43%)。
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 2323302.54 2407887.32 574190.25 317422.99 297700.48 278913.23 389446.47 441740.89 446811.56 358773.17
收到的税费返还(万) 183832.93 129067.55 1607.36 331.99 - 29.74 - - 559.16 36.02
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 50561.16 31005.45 19178.14 14389.6 8687.83 9630.34 13128.3 21995.75 10055.23 4783.05
经营活动现金流入小计(万) 2557696.63 2567960.32 594975.74 332144.58 306388.32 288573.32 402574.77 463736.64 457425.95 363592.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 1569988.99 1754635.37 310240.28 196913.96 184038.04 166045.37 336373.26 294695.39 264780.82 172907.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 340995.17 327888.93 79469.16 40515.59 47987.09 54108.1 45545.48 45413.82 43766.09 33199.81
支付的各项税费(万) 270452.46 284011.75 45815.15 25163.97 34003.47 37943.1 59669.79 72225.39 68170.74 53733
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 91038.25 78243.5 40973.77 16715.96 9737.61 11783.4 14163.55 16661.19 27159.89 17701.98
经营活动现金流出小计(万) 2272474.87 2444779.56 476498.36 279309.47 275766.22 269879.97 455752.08 428995.8 403877.54 277542.44
经营活动产生的现金流量净额(万) 285221.76 123180.76 118477.38 52835.11 30622.1 18693.35 -53177.31 34740.84 53548.41 86049.8
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 234181.09 58966 484913 389575.57 214000 - - 10392.51 - -
取得投资收益所收到的现金(万) 2406.77 2031.41 6472.67 3934.56 6658.76 3651.39 2109.81 2141.57 38.57 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 2632 3960.12 356.85 65.98 315.72 0.83 517.8 35.95 2.15 48.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - 1921.55 - - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 2639.42 898.35 4896 33.64 67.74 1189.79 1065.37 3000 784.47 3367.99
投资活动现金流入小计(万) 241859.28 65855.88 496638.52 395531.3 221042.21 4842.01 3692.97 15570.03 825.19 3416.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 97392.14 114445.11 14336.57 672.76 3009.3 2490.04 19116.27 37111.39 50830.3 55685.87
投资所支付的现金(万) 338092.68 78900 343374.77 391400 261800 25242.18 79518.05 48369.27 2150 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) 5182.78 43468.44 479455.39 - - - - - - 950.49
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 5087.92 16460.24 1221.23 576.79 8011.43 51 - 7721.44 2506 1408.13
投资活动现金流出小计(万) 445755.53 253273.78 838387.96 392649.55 272820.73 27783.23 98634.32 93202.1 55486.3 58044.49
投资活动产生的现金流量净额(万) -203896.24 -187417.91 -341749.44 2881.75 -51778.52 -22941.22 -94941.35 -77632.07 -54661.11 -54627.66
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 15565.38 - - - - 175979.3 11342 273026
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - - - - - 11342 2266
取得借款收到的现金(万) 228704.78 201601.97 208461.93 - 500 - 9755.04 - 500 14000
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 52073.75 2037.19 6578 8682.03 5081.25 9949.2 26393.62 19251.32 26.18 -
筹资活动现金流入小计(万) 280778.53 203639.16 230605.3 8682.03 5581.25 9949.2 36148.66 195230.62 11868.18 287026
偿还债务支付的现金(万) 197971.1 16700 11900 - 10577.2 3888.07 1050 2100 12000 33000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 38869.97 20007.43 5435.07 1296.9 6490.13 26904.72 53459.06 21230.29 19941.11 6713.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 2878.89 - - - - - - 311.1 - 279.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 21685.16 15447.37 62067.82 821.24 5765.11 3620 11422.1 4871.26 18539.21 15743.99
筹资活动现金流出小计(万) 258526.23 52154.79 79402.88 2118.14 22832.44 34412.79 65931.16 28201.56 50480.32 55457.19
筹资活动产生的现金流量净额(万) 22252.3 151484.36 151202.42 6563.88 -17251.19 -24463.59 -29782.5 167029.07 -38612.14 231568.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 243.56 2756.9 -4429.04 3726.49 2698.37 -100.53 -4337.66 -148.44 -9.78 -83.85
五、现金及现金等价物净增加额(万) 103821.38 90004.12 -76498.67 66007.23 -35709.25 -28811.98 -182238.82 123989.39 -39734.63 262907.1
加:期初现金及现金等价物余额(万) 280634.81 190630.69 267129.36 201122.13 236831.38 265643.36 447882.18 323892.79 363627.41 100720.32
六、期末现金及现金等价物余额(万) 384456.19 280634.81 190630.69 267129.36 201122.13 236831.38 265643.36 447882.18 323892.79 363627.41
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 113991 93890.74 34016.04 3664.84 1060.94 19333.27 83698.11 161354.35 121325.07 89279.07
资产减值准备(万) 47279.82 9791.86 -12584.67 23768.31 38931.81 35007.04 14202.17 12521 5593.73 5922.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 92546.08 76719.07 25608.45 16450.98 16944.76 16683.01 15031.23 13698.81 8722.57 4346.59
无形资产摊销(万) 19105.6 18272.6 6696.35 1088.47 1127.76 1130.68 1201.89 887.33 617.08 446.07
长期待摊费用摊销(万) 3336.33 2647.08 1215.4 - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 50.09 335.84 -34.23 -423.63 -398.79 -23.9 -512.92 -464.97 -409.48 -271.18
固定资产报废损失(万) 268.23 29.98 617.72 - - - - - - -
公允价值变动损失(万) -4092.33 4186.06 - - - - - - - -
财务费用(万) 25826.94 26446.72 12148.34 -6551.03 -3706.65 338.82 4731.1 -532.64 35.73 1991.62
投资损失(万) 2200.94 2013.28 -8141 -4017.8 -7901.85 -5763.91 -255.52 -2916.17 -1234.1 -904.56
递延所得税资产减少(万) 1339.56 346.29 -562.5 -2591.16 -3923.57 -4367.74 -1769.18 -1720.64 -469.95 -2080.87
递延所得税负债增加(万) -4030.13 -1666.28 -1850.39 - - - - - - -
存货的减少(万) 21821.49 -86515.71 -59851.15 33360.31 26519.19 11777.18 -17052.77 14980.13 -39614.09 -16563.66
经营性应收项目的减少(万) 18790.28 27333.43 -78522.19 -1443.16 -16852.37 -16091.53 -76667.7 -133495.63 -55467.18 -56433.13
经营性应付项目的增加(万) -37999.99 -45945.44 199721.22 -10471.01 -20546.29 -38608.76 -75783.74 -29570.72 14449.04 60317.48
其他(万) -15918.2 -4704.74 - - -632.83 -720.83 - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 285221.76 123180.76 118477.38 52835.11 30622.1 18693.35 -53177.31 34740.84 53548.41 86049.8
现金的期末余额(万) 384456.19 280634.81 190630.69 267129.36 201122.13 236831.38 265643.36 447882.18 323892.79 363627.41
现金的期初余额(万) 280634.81 190630.69 267129.36 201122.13 236831.38 265643.36 447882.18 323892.79 363627.41 100720.32
现金及现金等价物的净增加额(万) 103821.38 90004.12 -76498.67 66007.23 -35709.25 -28811.98 -182238.82 123989.39 -39734.63 262907.1
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