三六零601360核心经营数据

1985 ℃
当前股价:17.54,市值:1186 亿,动态市盈率PE:20.84, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-37.11%。
其中,历史营业增长率:26.71%,净利增长率:52.18%; 未来三年预估净利增长率:-5.81% (20E:-32.23%, 21E:14.25%, 22E:7.93%)。
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
股本(万) - 676405.5 39718.24 39718.24 40040.66 40045.66 41634 22400 16800 12000
净资产(万) - 2427949.9 173119.79 175544.93 163885.51 156659.19 141090.41 134509.82 58638.48 45040.53
总资产(万) - 2934827.9 262470.54 281771.23 280652.72 282422.77 248581.07 229148.74 129686.72 105085.51
营业收入(万) - 1312926.3 218452.16 241724.73 266126.97 273392.16 242300.28 199214.18 166752.85 151907.02
营业收入增长率(%) - 501.01 -9.63 -9.17 -2.66 12.83 21.63 19.47 9.77 16.41
营业成本(万) - 399766 153748.26 165596.2 185049.79 195522.8 177068.33 150433.39 126952.31 116253.36
营业成本增长率(%) - 160.01 -7.15 -10.51 -5.36 10.42 17.71 18.5 9.2 14.26
毛利率(%) - 69.55 29.62 31.49 30.47 28.48 26.92 24.49 23.87 23.47
三项费用(万) - 287152.8 54453.53 53991.96 50422.98 47378.38 40950.37 31058.53 21592.12 17412.18
费用增长率(%) - 427.34 0.85 7.08 6.43 15.7 31.85 43.84 24.01 10.34
费用率(%) - 31.45 84.16 70.92 62.19 60.84 62.78 63.67 54.25 48.84
净利润(万) - 350829.8 7062.79 16948.39 23441.2 24281.89 18752.16 15352.15 13664.7 14503.79
净利润增长率(%) - 4867.3 -58.33 -27.7 -3.46 29.49 22.15 12.35 -5.79 35.36
经营现金流(万) - 374779.5 60.86 4514.33 17239.26 27666.06 22332.39 21060.34 11849.79 8871.78
现金流增长率(%) - 615705.95 -98.65 -73.81 -37.69 23.88 6.04 77.73 33.57 -67.56
净利润现金比(-) - 1.07 0.01 0.27 0.74 1.14 1.19 1.37 0.87 0.61
净资产收益率ROE(%) - 26.98 4.05 9.99 14.63 16.31 13.61 15.9 26.36 36.4
生产资本回报率(%) - 395.53 13.98 32.27 48.43 53.88 57.59 53.98 50.65 64.18
资本支出(万) - 49951.7 3930.72 5216.04 9568.29 16809.66 9929.55 5837.3 7259.42 10331.82
折旧和摊销(万) - 38142 5864 5588 5083 3565 3162 2859 2317 1760
归属股东权益(万) - 2398225.4 169514.84 168992.46 157838.78 151848.64 137159.08 131177.69 55686.04 42655.05
股东权益增长率(%) - 1314.76 0.31 7.07 3.94 10.71 4.56 135.57 30.55 30.25
自由现金流(万) - 341674 8745 16317 18063 10111 11293 11517 8127 5301
自由现金流增长率(%) - - -46.41 -9.67 78.65 -10.47 -1.94 41.71 53.31 -15.02
每股股东权益(元) - 3.55 4.27 4.25 3.94 3.79 3.29 5.86 3.31 3.55
每股股东收益(元) - 0.52 0.17 0.4 0.56 0.58 0.43 0.65 0.78 1.16
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  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
经营画像 ABAAA BCBCA BCBBA BBBBA BBAAA BBABA BBAAA BBBAA BBBAA
经营分析 2019:
2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- ++- ++- +-- +-- +-- +-+ +-- +--
现金流分析 2019:
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2017:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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