三一重工600031现金流量表

1852 ℃
当前股价:13.05,市值:1093 亿,动态市盈率PE:13.95, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:82.37%。
其中,历史营业增长率:26.84%,净利增长率:29.32%; 未来三年预估净利增长率:26.13% (19E:54.96%, 20E:16.40%, 21E:11.24%)。
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 5964546.9 4144024.7 2596400.5 2394437.3 3244283.7 3730626.1 5052703.1 5257021.52 3732982.94 1657653.34
收到的税费返还(万) 42138.1 34704.2 17763.7 25098.3 33244.2 38448.2 21148.1 14622.98 8139.33 10788.27
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 121425.2 80798.1 61618.9 101476.8 115001 209686.9 231259.4 111584.46 73818.57 56300.36
经营活动现金流入小计(万) 6128110.2 4259527 2675783.1 2521012.4 3392528.9 3978761.2 5305110.6 5383228.96 3814940.84 1724741.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 3874604 2512174.3 1585743.6 1641772.9 2034027.3 2414368.1 3470602.6 3757133.69 2278903.39 1087398.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 464072.2 369293 300624.1 287928.3 377453.8 390762 423675.4 360785.59 220504.35 90412.49
支付的各项税费(万) 272083.9 180797.2 120772.6 106349.4 241469.6 261859.3 334507.4 457690.91 231515.52 93583.21
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 464660.2 340812.4 343697.8 271364.2 616384.3 634838.9 508151.4 579716.06 409105.16 206235.27
经营活动现金流出小计(万) 5075420.3 3403076.9 2350838.1 2307414.8 3269335 3701828.3 4736936.8 5155326.25 3140028.42 1477629.35
经营活动产生的现金流量净额(万) 1052689.9 856450.1 324945 213597.6 123193.9 276932.9 568173.8 227902.7 674912.42 247112.62
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 219236.1 40199.6 1168.3 6268.7 595.9 227 7909 972.84 13159.86 125.45
取得投资收益所收到的现金(万) 50603.3 45033.6 21970.4 8362.2 70720.9 55259.7 22651 13107.84 2936.06 1713.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 37704.1 48180.9 47995.7 38502.5 47457.2 49936.2 35777.5 11715.63 35382.06 13932.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) 31067.8 204624.7 267640.7 - - 471.9 146.3 - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - 1401 17208.2 91715.7 - 32430.4 73127.2 7530 55007.65 -
投资活动现金流入小计(万) 338611.3 339439.8 355983.3 144849.1 118774 138325.2 139611 33326.31 106485.63 15771.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 138022.3 51533.1 70494.8 151376.7 155105.2 220190.3 479205.3 713557.2 442617.79 114474.52
投资所支付的现金(万) 1247775.3 166007.5 59238.9 16377.8 144267.9 100699.9 44020 14533.08 18555.6 11691.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - 88.9 - - - - 264552.8 5938.12 228016 -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 29328.4 - - - 44852.7 - - 93317.28 94709.83 -
投资活动现金流出小计(万) 1415126 217629.5 129733.7 167754.5 344225.8 320890.2 787778.1 827345.68 783899.22 126166.33
投资活动产生的现金流量净额(万) -1076514.7 121810.3 226249.6 -22905.4 -225451.8 -182565 -648167.1 -794019.37 -677413.6 -110394.62
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 53772.8 4310.8 13275.9 529.8 93981.3 17986.9 30947.1 300 11994.5 300
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 1042.9 - - 529.8 93981.3 17986.9 30947.1 - - -
取得借款收到的现金(万) 952691.4 654051.3 1727123.8 2421846.9 1336659.1 2370108.3 3285068.8 2479380.04 687450.62 218705.75
发行债券收到的现金(万) - - 445500 - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 44209.8 - - - - - 90000 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 1050674 658362.1 2185899.7 2422376.7 1430640.4 2388095.2 3406015.9 2479680.04 699445.12 219005.75
偿还债务支付的现金(万) 794265.2 1869893.3 2453047.7 2317626.9 1142914.2 2332113.8 2906024.2 1403429.05 345146.78 299898.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 173281.3 75905.5 97748.9 124598.8 260432.2 314193.3 407127.3 165711.28 141306.31 39943.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 5095.2 1350 5356.4 - 63897.3 - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 434.3 21018.3 101214.6 - 1195.7 124314.4 5865.3 10371.45 131109.93 -
筹资活动现金流出小计(万) 967980.8 1966817.1 2652011.2 2442225.7 1404542.1 2770621.5 3319016.8 1579511.77 617563.02 339842.19
筹资活动产生的现金流量净额(万) 82693.2 -1308455 -466111.5 -19849 26098.3 -382526.3 86999.1 900168.27 81882.1 -120836.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 642.6 -2246 -10771.2 33 -1795.6 -4492.9 -1241.7 290.81 -1026.59 -1944.97
五、现金及现金等价物净增加额(万) 59511 -332440.6 74311.9 170876.2 -77955.2 -292651.3 5764.1 334342.42 78354.33 13936.59
加:期初现金及现金等价物余额(万) 372577.9 705018.5 630706.6 456815.4 534770.6 827421.9 821657.8 487315.34 408961.01 293756.13
六、期末现金及现金等价物余额(万) 432088.9 372577.9 705018.5 627691.6 456815.4 534770.6 827421.9 821657.76 487315.34 307692.72
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 630348.7 222708.5 16379.9 13815 75597.2 309485.2 601068.2 936155.5 616402.75 236996.37
少数股东权益(万) - - - - - - - - - -
资产减值准备(万) -752 90310.7 20358.6 43570.9 58165.2 33829.8 -19490.9 28879.82 12692.21 7231.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 153606 157480.6 170059.6 152228.6 148427.2 129228.3 108326.7 66837.93 48544.16 26761.2
无形资产摊销(万) 37820 33865.1 39436.9 25522 24596.2 21808.1 15007.8 5005.78 3688.16 1775.79
长期待摊费用摊销(万) 1792 - 278.2 33.7 - - - 500.28 144.93 149.33
待摊费用的减少(万) - - - - - - - - - -
预提费用的增加(万) - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 2805.3 1827.4 -5142.8 19270.4 270.5 -7701.7 1.6 75.68 -803.45 168.87
固定资产报废损失(万) 4433.9 - - - - - - - - -
公允价值变动损失(万) 36167.6 -40267.8 56336.9 -28235.9 1527.6 -14315.1 13936.3 6866.44 -5034.66 -4515.2
财务费用(万) 38794.7 127085.4 189190.9 134591.8 90236.1 67968.2 121115.4 57555.71 19978.47 9430.28
投资损失(万) -63745.6 1929.4 -218146.8 2697.3 -40717.1 19762.3 -16137.4 -14123.45 -4228.6 7286.7
递延所得税资产减少(万) 29085.7 -26200.1 -32323.3 -49297.7 3070 -28273.6 18352 -3213.56 14336.99 -1513.22
递延所得税负债增加(万) -8968.4 42746.9 -5580.4 -1879.9 5364 -21123.1 -19645.6 749.82 -15213.68 610.09
存货的减少(万) -416662.2 -156546.6 -66299.8 180681.4 211922.4 110845.5 -52629 -257009.61 -172467.1 -6192.12
经营性应收项目的减少(万) -244816.7 -121312.9 -129416.1 -25603 -280326.6 -356958.8 -306081.1 -676719.48 -322459.5 -83280.82
经营性应付项目的增加(万) 840275.2 490423.5 289813.2 -253797 -163494.4 857.5 139484 76341.83 479331.76 52203.71
其他(万) 12505.7 32400 - - -11444.4 11520.3 -35134.2 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 1052689.9 856450.1 324945 213597.6 123193.9 276932.9 568173.8 227902.7 674912.42 247112.62
债务转为资本(万) 29285.7 10273.1 16.3 - - - - - - -
现金的期末余额(万) 432088.9 372577.9 705018.5 627691.6 456815.4 534770.6 827421.9 821657.76 487315.34 307692.72
现金的期初余额(万) 372577.9 705018.5 630706.6 456815.4 534770.6 827421.9 821657.8 487315.34 408961.01 293756.13
现金及现金等价物的净增加额(万) 59511 -332440.6 74311.9 170876.2 -77955.2 -292651.3 5764.1 334342.42 78354.33 13936.59
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