三一重工600031核心经营数据

2407 ℃
当前股价:14.65,市值:1233 亿,动态市盈率PE:11.86, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:87.69%。
其中,历史营业增长率:26.84%,净利增长率:29.32%; 未来三年预估净利增长率:32.35% (19E:81.66%, 20E:15.97%, 21E:10.03%)。
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
股本(万) 780071.1 766821.1 765794.6 761650.4 761650.4 761650.4 759370.6 759370.61 506247.08 148800
净资产(万) 3250211.3 2637318.1 2345270.3 2363072.4 2474082.9 2500883.7 2461346.4 2075361.01 1191852.27 828467.57
总资产(万) 7377472.3 5823769 6155496.7 6122774 6300944.5 6386778.3 6446140 5130671.76 3134076.61 1583700
营业收入(万) 5582150.4 3833508.7 2328007.2 2336686.9 3036472.1 3732789 4683053.5 5077630.15 3395493.91 1649587.93
营业收入增长率(%) 45.61 64.67 -0.37 -23.05 -18.65 -20.29 -7.77 49.54 105.84 20.01
营业成本(万) 3872795.8 2680585.3 1717940.2 1757677 2253867 2755269.4 3196325.2 3225223.14 2144183.75 1116108.31
营业成本增长率(%) 44.48 56.03 -2.26 -22.02 -18.2 -13.8 -0.9 50.42 92.11 15.93
毛利率(%) 30.62 30.07 26.21 24.78 25.77 26.19 31.75 36.48 36.85 32.34
三项费用(万) 662817.6 768442.9 535526.4 526326.1 663504.1 631474.7 869985.1 808640.48 542465.93 254009.35
费用增长率(%) -13.75 43.49 1.75 -20.67 5.07 -27.42 7.59 49.07 113.56 13.59
费用率(%) 38.78 66.65 87.78 90.9 84.78 64.6 58.52 43.65 43.35 47.61
净利润(万) 630348.7 222708.5 16379.9 13815 75597.2 309485.2 601068.2 936155.5 616402.75 236996.37
净利润增长率(%) 183.04 1259.65 18.57 -81.73 -75.57 -48.51 -35.79 51.87 160.09 60.74
经营现金流(万) 1052689.9 856450.1 324945 213597.6 123193.9 276932.9 568173.8 227902.7 674912.42 247112.62
现金流增长率(%) 22.91 163.57 52.13 73.38 -55.51 -51.26 149.31 -66.23 173.12 285.81
净利润现金比(-) 1.67 3.85 19.84 15.46 1.63 0.89 0.95 0.24 1.09 1.04
净资产收益率ROE(%) 21.41 8.94 0.7 0.57 3.04 12.47 26.5 57.31 61.02 32.76
生产资本回报率(%) 194.62 16.18 0.33 0.58 4.46 14.85 29.25 63.5 65.77 56.61
资本支出(万) 138022.3 51533.1 70494.8 151376.7 155105.2 220190.3 479205.3 713557.2 442617.79 114474.52
折旧和摊销(万) 193218 191346 209775 177784 173023 151036 123335 72344 52377 28686
归属股东权益(万) 3148490.5 2549760.4 2271740.3 2267070.8 2378543.1 2388772.2 2301941.4 1966271.38 1135031.74 752710.93
股东权益增长率(%) 23.48 12.24 0.21 -4.69 -0.43 3.77 17.07 73.23 50.79 28.93
自由现金流(万) 666825 349038 159626 40266 88838 221205 212739 223677 171305 110470
自由现金流增长率(%) - - 296.42 -54.67 -59.84 3.98 -4.89 30.57 55.07 359.24
每股股东权益(元) 4.04 3.33 2.97 2.98 3.12 3.14 3.03 2.59 2.24 5.06
每股股东收益(元) 0.78 0.27 0.03 0.02 0.09 0.38 0.75 1.14 1.11 1.32
同业推荐: 佳电股份000922, 中南文化002445, 徐工机械000425, 郑煤机601717, 柳工000528, 天地科技600582,
 
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
经营画像 BBAAA BBABA BCACB BCACB BCACB BBBBA BBBAA BBBAA BBAAA BBAAA
经营分析 2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2016:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-+ ++- ++- +-- +-+ +-- +-+ +-+ +-+ +--
现金流分析 2018:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2017:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2016:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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