一品红300723核心经营数据

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当前股价:43.89,市值:71 亿,动态市盈率PE:51.33, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:75.51%。
其中,历史营业增长率:21.56%,净利增长率:27.79%; 未来三年预估净利增长率:79.36% (20E:94.08%, 21E:37.23%, 22E:116.62%)。
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
股本(万) 16114.28 16147.1 16000 12000 12000 9000 9000 - - -
净资产(万) 134060.7 129927.92 110843.19 33649.96 20065.85 12752.42 18560.52 - - -
总资产(万) 179480.57 178094.6 148188.12 75231.83 63055.84 73380.4 41126.83 - - -
营业收入(万) 163740.56 142955.43 138021.73 125083.73 102829.75 79255.48 50756.68 - - -
营业收入增长率(%) 14.54 3.57 10.34 21.64 29.74 56.15 - - - -
营业成本(万) 36703.04 39347.26 57990.98 59939.12 47876.78 39143.78 31661.36 - - -
营业成本增长率(%) -6.72 -32.15 -3.25 25.19 22.31 23.63 - - - -
毛利率(%) 77.58 72.48 57.98 52.08 53.44 50.61 37.62 - - -
三项费用(万) 94140.71 71565.52 61204.87 49566.01 45746.06 34025.27 14518.55 - - -
费用增长率(%) 31.54 16.93 23.48 8.35 34.45 134.36 - - - -
费用率(%) 74.1 69.07 76.48 76.09 83.25 84.83 76.03 - - -
净利润(万) 14252.88 20768.6 15481.85 13584.11 6040.09 3919.87 3232.41 - - -
净利润增长率(%) -31.37 34.15 13.97 124.9 54.09 21.27 - - - -
经营现金流(万) 28064.99 23859.98 14134.88 14600.84 3454.95 874.19 13568.07 - - -
现金流增长率(%) 17.62 68.8 -3.19 322.61 295.22 -93.56 - - - -
净利润现金比(-) 1.97 1.15 0.91 1.07 0.57 0.22 4.2 - - -
净资产收益率ROE(%) 10.8 17.25 21.43 50.58 36.81 25.04 34.83 - - -
生产资本回报率(%) 32.61 46.04 58.24 51.01 26.99 17.12 21.23 - - -
资本支出(万) 10521.57 25676.81 2848.79 2855.22 4232.65 11221.05 8758.41 - - -
折旧和摊销(万) 3801 3605 3357 3144 2859 1785 1361 - - -
归属股东权益(万) 132890.69 129842.21 110703.64 33322.73 19587.78 12752.42 17721.41 - - -
股东权益增长率(%) 2.35 17.29 232.22 70.12 53.6 -28.04 - - - -
自由现金流(万) 7648 -1249 16178 14024 4668 -5405 -4098 - - -
自由现金流增长率(%) - - 15.36 200.43 -186.36 31.89 - - - -
每股股东权益(元) 8.25 8.04 6.92 2.78 1.63 1.42 1.97 - - -
每股股东收益(元) 0.89 1.29 0.98 1.14 0.5 0.45 0.37 - - -
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经营画像 ACABA ABAAA ACBAA ACAAA ACBAA ACBAA BCAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2019:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +++ +-+ +-- ++- +-+ +-- --- --- ---
现金流分析 2019:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2018:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。
2017:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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