星源材质300568核心经营数据

1339 ℃
当前股价:28.5,市值:66 亿,动态市盈率PE:27.25, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:2.68%。
其中,历史营业增长率:20.7%,净利增长率:32.15%; 未来三年预估净利增长率:18.92% (19E:9.61%, 20E:24.74%, 21E:23.00%)。
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
股本(万) 19200.15 19200 12000 9000 9000 9000 9000 - - -
净资产(万) 154045.42 128443.57 126801.82 52887.1 45294.93 42698.99 39637.47 - - -
总资产(万) 356872.88 237359.24 187609.57 94628.76 76947.33 76943.26 63389.99 - - -
营业收入(万) 58348.88 52134.84 50569.83 42506.05 29974.7 22914.08 18871.3 - - -
营业收入增长率(%) 11.92 3.09 18.97 41.81 30.81 21.42 - - - -
营业成本(万) 30193.5 25712.37 19925.07 18231.23 11727.49 10172.65 7521.17 - - -
营业成本增长率(%) 17.43 29.05 9.29 55.46 15.28 35.25 - - - -
毛利率(%) 48.25 50.68 60.6 57.11 60.88 55.61 60.14 - - -
三项费用(万) 12827.81 15171.46 11865.69 9810.26 10118.98 7319.04 6422.64 - - -
费用增长率(%) -15.45 27.86 20.95 -3.05 38.26 13.96 - - - -
费用率(%) 45.56 57.42 38.72 40.41 55.45 57.44 56.59 - - -
净利润(万) 20265.89 8812.91 15333.19 11834.18 6837.93 4781.53 4170.3 - 1796.7 -
净利润增长率(%) 129.96 -42.52 29.57 73.07 43.01 14.66 - -100 - -
经营现金流(万) 23967.39 3993.47 16966.04 11557.82 13566.96 8042.54 3871.9 - - -
现金流增长率(%) 500.16 -76.46 46.79 -14.81 68.69 107.72 - - - -
净利润现金比(-) 1.18 0.45 1.11 0.98 1.98 1.68 0.93 - - -
净资产收益率ROE(%) 14.35 6.91 17.07 24.11 15.54 11.61 21.04 - - -
生产资本回报率(%) 12.83 10.98 26.14 23.88 15.04 10.6 11.73 - - -
资本支出(万) 125855.66 51884.39 27183.49 9008.03 2588.1 12565.57 3219.34 - - -
折旧和摊销(万) 9052 6399 5192 4711 3718 2666 2526 - - -
归属股东权益(万) 152740.84 126739.09 123331.07 52887.1 45294.93 42698.99 39637.47 - - -
股东权益增长率(%) 20.52 2.76 133.2 16.76 6.08 7.72 - - - -
自由现金流(万) -94589 -34806 -6449 7537 7968 -5118 3477 - 1797 -
自由现金流增长率(%) - - -185.56 -5.41 -255.69 -247.2 - - - -
每股股东权益(元) 7.96 6.6 10.28 5.88 5.03 4.74 4.4 - - -
每股股东收益(元) 1.16 0.56 1.3 1.31 0.76 0.53 0.46 - - -
同业推荐: 烯碳新材000511, 康得新002450, 濮耐股份002225, 索通发展603612, 中来股份300393, 方大炭素600516,
 
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经营画像 ABABA ABBBA ABAAA ABBAA ABAAA ABABA ABBAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2016:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-- +-- +-+ +-- --- --- ---
现金流分析 2018:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2017:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2016:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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