聚隆科技300475核心经营数据

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当前股价:7.66,市值:32 亿,动态市盈率PE:56.97, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-69.23%。
其中,历史营业增长率:-2.03%,净利增长率:-1.54%; 未来三年预估净利增长率:0% (20E:--%, 21E:--%, 22E:--%)。
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
股本(万) 30000 20000 20000 20000 20000 15000 15000 15000 15000 -
净资产(万) 131211.92 125550.43 121307.16 114336.85 106181.41 58476.9 44920.4 35583.36 25975.47 -
总资产(万) 147993.01 148512.41 152117.03 145137.48 125364.84 83578.52 68545.87 56542.59 47169.63 -
营业收入(万) 30107.24 30656.3 47701.91 48146.35 38461.15 45808.97 39285.06 39545.88 35464.24 -
营业收入增长率(%) -1.79 -35.73 -0.92 25.18 -16.04 16.61 -0.66 11.51 - -
营业成本(万) 19213.4 21495.62 31913.17 31524.22 21362.99 23819.49 20674.5 21718.93 21318.32 -
营业成本增长率(%) -10.62 -32.64 1.23 47.56 -10.31 15.21 -4.81 1.88 - -
毛利率(%) 36.18 29.88 33.1 34.52 44.46 48 47.37 45.08 39.89 -
三项费用(万) 5787.93 6958.07 8271.86 7860.17 6398.81 7117.08 5828.2 6430.97 5262.31 -
费用增长率(%) -16.82 -15.88 5.24 22.84 -10.09 22.11 -9.37 22.21 - -
费用率(%) 53.13 75.96 52.39 47.29 37.42 32.37 31.32 36.07 37.2 -
净利润(万) 5350.49 2341.32 8539.21 9651.43 10534.85 15806.5 11257.03 9607.89 7317.25 -
净利润增长率(%) 128.52 -72.58 -11.52 -8.39 -33.35 40.41 17.16 31.3 - -
经营现金流(万) 5042.39 825.86 9117.76 8935.52 16271.67 14145.72 -265.48 22015.01 785.55 -
现金流增长率(%) 510.56 -90.94 2.04 -45.09 15.03 -5428.36 -101.21 2702.5 - -
净利润现金比(-) 0.94 0.35 1.07 0.93 1.54 0.89 -0.02 2.29 0.11 -
净资产收益率ROE(%) 4.17 1.9 7.25 8.75 12.8 30.57 27.97 31.22 56.34 -
生产资本回报率(%) 41.65 16.6 88.94 130.83 219.58 330.59 269.91 243.87 212.58 -
资本支出(万) 1176.09 5425.35 6222.26 3572.88 1050.58 1302.18 807.91 952.57 1753.21 -
折旧和摊销(万) 1710 1182 805 610 542 492 426 377 296 -
归属股东权益(万) 128287.79 122101.56 120520.1 113724.86 106181.41 58476.9 44920.4 35583.36 25975.47 -
股东权益增长率(%) 5.07 1.31 5.98 7.1 81.58 30.18 26.24 36.99 - -
自由现金流(万) 6994 -902 3323 6701 10026 14996 10875 9032 5860 -
自由现金流增长率(%) - - - -33.16 -33.14 37.89 20.41 54.13 - -
每股股东权益(元) 4.28 6.11 6.03 5.69 5.31 3.9 2.99 2.37 1.73 -
每股股东收益(元) 0.22 0.17 0.44 0.48 0.53 1.05 0.75 0.64 0.49 -
同业推荐: 海信家电000921, 海尔智家600690, 华帝股份002035, 万和电气002543, 浙江美大002677, 澳柯玛600336,
 
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
经营画像 BBBCA BCBCA BBABA BBBBA ABABA ABBAA ABCAA ABAAA BBBAA CABCB
经营分析 2019:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +++ +-- +-- +-- +-+ ++- --+ +-- +-- ---
现金流分析 2019:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2017:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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