强力新材300429核心经营数据

1015 ℃
当前股价:15.05,市值:78 亿,动态市盈率PE:47.06, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-48.16%。
其中,历史营业增长率:21.62%,净利增长率:23.64%; 未来三年预估净利增长率:21.35% (19E:28.57%, 20E:19.14%, 21E:16.67%)。
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
股本(万) 27118.6 25718.6 25718.6 7980 5980 5980 5980 5980 - -
净资产(万) 164451.36 111640.71 96199.05 60256.83 26294.29 20403.75 15783.55 11393.32 - -
总资产(万) 188245.97 128275.43 109089.65 65501.03 36937.36 27231.78 23550.94 16951.15 - -
营业收入(万) 73908.36 63995.5 43958.11 33443.86 27593.34 23370.61 20519.56 18773.07 - -
营业收入增长率(%) 15.49 45.58 31.44 21.2 18.07 13.89 9.3 - - -
营业成本(万) 44318.17 37620.51 24972.39 18529.12 14971.93 13091.23 12143.85 11644.96 - -
营业成本增长率(%) 17.8 50.65 34.77 23.76 14.37 7.8 4.28 - - -
毛利率(%) 40.04 41.21 43.19 44.6 45.74 43.98 40.82 37.97 - -
三项费用(万) 9117.45 11173.99 6843.39 5339.08 4423.54 3712.74 3147.51 3183.7 - -
费用增长率(%) -18.4 63.28 28.18 20.7 19.14 17.96 -1.14 - - -
费用率(%) 30.81 42.37 36.04 35.8 35.05 36.12 37.58 44.66 - -
净利润(万) 13687.66 12525.47 11560.77 8627.86 6787.54 5726.2 4402.85 3317.22 - -
净利润增长率(%) 9.28 8.34 33.99 27.11 18.53 30.06 32.73 - - -
经营现金流(万) 11160.55 8646.76 10026.17 6432.84 6680.62 5795.62 4305.59 3436.15 - -
现金流增长率(%) 29.07 -13.76 55.86 -3.71 15.27 34.61 25.3 - - -
净利润现金比(-) 0.82 0.69 0.87 0.75 0.98 1.01 0.98 1.04 - -
净资产收益率ROE(%) 9.92 12.05 14.78 19.94 29.07 31.65 32.4 58.23 - -
生产资本回报率(%) 34.33 31.05 39.14 35.88 40.03 44.69 37.51 43.33 - -
资本支出(万) 18715.52 8485.39 8318.44 8690.83 6876.52 3393.83 2864.31 6642.56 - -
折旧和摊销(万) 4859 3894 2709 1708 1312 975 477 297 - -
归属股东权益(万) 156189.8 106115.2 96168.4 60185.38 26215.8 20313.94 15783.55 11380.7 - -
股东权益增长率(%) 47.19 10.34 59.79 129.58 29.05 28.7 38.69 - - -
自由现金流(万) 799 8068 5992 1669 1234 3308 2016 -3028 - -
自由现金流增长率(%) - - 259.02 35.25 -62.7 64.09 -166.58 - - -
每股股东权益(元) 5.76 4.13 3.74 7.54 4.38 3.4 2.64 1.9 - -
每股股东收益(元) 0.54 0.49 0.45 1.08 1.14 0.96 0.74 0.55 - -
同业推荐: 江苏索普600746, 沧州大化600230, 淮北矿业600985, 青松股份300132, 建新股份300107, 恒逸石化000703,
 
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
经营画像 ABBBA ABBBA ABBBA ABBAA ABBAA ABAAA ABBAA BBAAA CABCB CABCB
经营分析 2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2016:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-+ +-+ +-+ +-- +-+ +-- --- ---
现金流分析 2018:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2017:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2016:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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