小熊电器002959核心经营数据

588 ℃
当前股价:117.27,市值:141 亿,动态市盈率PE:44.66, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:38.78%,净利增长率:39.05%; 未来三年预估净利增长率:26.63% (20E:23.35%, 21E:25.46%, 22E:31.19%)。
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
股本(万) 12000 9000 - - - - - - - -
净资产(万) 166470.21 45970.85 - - - - - - - -
总资产(万) 253221.77 105908.78 - - - - - - - -
营业收入(万) 268796.4 204103.51 - - - - - - - -
营业收入增长率(%) 31.7 - - - - - - - - -
营业成本(万) 176713.29 137758.89 - - - - - - - -
营业成本增长率(%) 28.28 - - - - - - - - -
毛利率(%) 34.26 32.51 - - - - - - - -
三项费用(万) 48596.1 36045.08 - - - - - - - -
费用增长率(%) 34.82 - - - - - - - - -
费用率(%) 52.77 54.33 - - - - - - - -
净利润(万) 26818.17 18550.19 - - - - - - - -
净利润增长率(%) 44.57 - - - - - - - - -
经营现金流(万) - 30970.68 - - - - - - - -
现金流增长率(%) -100 - - - - - - - - -
净利润现金比(-) - 1.67 - - - - - - - -
净资产收益率ROE(%) 25.25 80.7 - - - - - - - -
生产资本回报率(%) 63.73 69.46 - - - - - - - -
资本支出(万) - 7016.51 - - - - - - - -
折旧和摊销(万) - 3744 - - - - - - - -
归属股东权益(万) 166470.21 45970.85 - - - - - - - -
股东权益增长率(%) 262.12 - - - - - - - - -
自由现金流(万) 26818 15278 - - - - - - - -
自由现金流增长率(%) 75.53 - - - - - - - - -
每股股东权益(元) 13.87 5.11 - - - - - - - -
每股股东收益(元) 2.23 2.06 - - - - - - - -
同业推荐: 海信家电000921, 华帝股份002035, 海尔智家600690, 浙江美大002677, 万和电气002543, 澳柯玛600336,
 
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
经营画像 BBBAA BBAAA CABCB CABCB CABCB CABCB CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2019:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 --- +-- --- --- --- --- --- --- --- ---
现金流分析 2019:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2017:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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