星帅尔002860核心经营数据

1129 ℃
当前股价:21.28,市值:25 亿,动态市盈率PE:18.75, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-2.89%。
其中,历史营业增长率:18.24%,净利增长率:25.55%; 未来三年预估净利增长率:18.06% (19E:31.01%, 20E:14.40%, 21E:9.79%)。
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
股本(万) 11667.8 7597.87 6077.87 6077.87 5598 5598 5598 - - -
净资产(万) 74135.09 66458.08 33617.96 28067.61 23908.22 19345.14 15278.48 - - -
总资产(万) 89627.62 81238.64 42118.08 38092.91 32966.6 31836.72 20037.94 - - -
营业收入(万) 40917.9 35479.85 29448.53 25332.78 27079.18 21696.93 14976.54 - - -
营业收入增长率(%) 15.33 20.48 16.25 -6.45 24.81 44.87 - - - -
营业成本(万) 24681.29 20669.36 17207.59 15058.32 16529.28 13431.89 9854.98 - - -
营业成本增长率(%) 19.41 20.12 14.27 -8.9 23.06 36.3 - - - -
毛利率(%) 39.68 41.74 41.57 40.56 38.96 38.09 34.2 - - -
三项费用(万) 3617.84 5012.66 3677.47 3486.33 3889.74 3798.61 2212.83 - - -
费用增长率(%) -27.83 36.31 5.48 -10.37 2.4 71.66 - - - -
费用率(%) 22.28 33.85 30.04 33.93 36.87 45.96 43.21 - - -
净利润(万) 10111.2 9142.43 7373.71 5838.79 5682.68 3809.26 2435.7 - - -
净利润增长率(%) 10.6 23.99 26.29 2.75 49.18 56.39 - - - -
经营现金流(万) 9339.48 7817.23 7147.45 5776.03 4203.92 5960.67 -86.23 - - -
现金流增长率(%) 19.47 9.37 23.74 37.4 -29.47 -7012.52 - - - -
净利润现金比(-) 0.92 0.86 0.97 0.99 0.74 1.56 -0.04 - - -
净资产收益率ROE(%) 14.38 18.27 23.91 22.47 26.28 22 31.88 - - -
生产资本回报率(%) 86.27 92.71 92.18 71.27 70.45 53.04 73.5 - - -
资本支出(万) 3243.36 1143.46 897.5 950.88 1682.91 4062.1 1322.47 - - -
折旧和摊销(万) 1616 1246 1067 961 873 - - - - -
归属股东权益(万) 71038.53 63563.98 33617.96 28067.61 21397.89 17124.38 15278.48 - - -
股东权益增长率(%) 11.76 89.08 19.77 31.17 24.96 12.08 - - - -
自由现金流(万) 7914 9043 7543 5849 4583 -460 1113 - - -
自由现金流增长率(%) - - 28.96 27.62 -1096.3 -141.33 - - - -
每股股东权益(元) 6.09 8.37 5.53 4.62 3.82 3.06 2.73 - - -
每股股东收益(元) 0.82 1.18 1.21 0.96 0.96 0.64 0.44 - - -
同业推荐: 海信家电000921, 奥佳华002614, 长青集团002616, 华帝股份002035, 万和电气002543, 格力电器000651,
 
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
经营画像 BABBA ABBAA ABBAA ABBAA BBBAA BBAAA BBCAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2016:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- +-- +-- +-- --- --- --- ---
现金流分析 2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2017:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2016:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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