新宏泽002836核心经营数据

1086 ℃
当前股价:14.43,市值:23 亿,动态市盈率PE:39.97, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-67.78%。
其中,历史营业增长率:4.13%,净利增长率:-1.26%; 未来三年预估净利增长率:0% (19E:--%, 20E:--%, 21E:--%)。
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
股本(万) 16000 16000 8000 6000 6000 6000 6000 6000 - -
净资产(万) 43666.4 42709.02 39549.75 25353.09 25299.02 24310.08 17101.76 17705.26 - -
总资产(万) 52665.73 52611.74 55036.02 34439.58 31068.71 34866.9 37589.13 27194.91 - -
营业收入(万) 28048.8 26933.83 26831.22 24380.02 27652.47 33864.35 27635.74 21134.02 - -
营业收入增长率(%) 4.14 0.38 10.05 -11.83 -18.34 22.54 30.76 - - -
营业成本(万) 17888.05 17252.29 16418.69 15113.91 16190.2 20242.36 17567.4 11594.11 - -
营业成本增长率(%) 3.69 5.08 8.63 -6.65 -20.02 15.23 51.52 - - -
毛利率(%) 36.23 35.95 38.81 38.01 41.45 40.23 36.43 45.14 - -
三项费用(万) 3456.99 3663.56 3813.98 3776.97 4174.68 4165.78 4396.02 3176.95 - -
费用增长率(%) -5.64 -3.94 0.98 -9.53 0.21 -5.24 38.37 - - -
费用率(%) 34.02 37.84 36.63 40.76 36.42 30.58 43.66 33.3 - -
净利润(万) 4953.18 4759.27 5031.07 3654.07 5188.95 6853.89 4340.61 5412.21 - -
净利润增长率(%) 4.07 -5.4 37.68 -29.58 -24.29 57.9 -19.8 - - -
经营现金流(万) 9504.99 2860.25 11028.81 5284.74 4148.93 9840 6160.07 2628.54 - -
现金流增长率(%) 232.31 -74.07 108.69 27.38 -57.84 59.74 134.35 - - -
净利润现金比(-) 1.92 0.6 2.19 1.45 0.8 1.44 1.42 0.49 - -
净资产收益率ROE(%) 11.47 11.57 15.5 14.43 20.92 33.1 24.94 61.14 - -
生产资本回报率(%) 28.24 30.41 31.84 29.7 38.25 46.91 24.4 35.31 - -
资本支出(万) 1799.28 8256.34 6135.51 422.6 334.66 1005.39 9985.48 10064.01 - -
折旧和摊销(万) 1866 1804 1848 1845 1861 1873 - - - -
归属股东权益(万) 43666.4 42709.02 39549.75 25353.09 25299.02 24310.08 17101.76 17705.26 - -
股东权益增长率(%) 2.24 7.99 56 0.21 4.07 42.15 -3.41 - - -
自由现金流(万) 5020 -1693 744 5076 6715 7722 -5645 -4652 - -
自由现金流增长率(%) - - -85.34 -24.41 -13.04 -236.79 21.35 - - -
每股股东权益(元) 2.73 2.67 4.94 4.23 4.22 4.05 2.85 2.95 - -
每股股东收益(元) 0.31 0.3 0.63 0.61 0.86 1.14 0.72 0.9 - -
同业推荐: 华泰股份600308, 山鹰纸业600567, 太阳纸业002078, 吉宏股份002803, 晨鸣纸业000488, 宜宾纸业600793,
 
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
经营画像 BBABA BBBBA BBAAA BBABA ABBAA ABAAA BBAAA ABBAA CABCB CABCB
经营分析 2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2016:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-- +-- +-- +-+ ++- --- ---
现金流分析 2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2017:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2016:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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