吉宏股份002803核心经营数据

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当前股价:22.06,市值:49 亿,动态市盈率PE:17.53, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:96.12%。
其中,历史营业增长率:32.98%,净利增长率:37.61%; 未来三年预估净利增长率:38.74% (19E:49.38%, 20E:37.08%, 21E:30.42%)。
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
股本(万) 19720 11600 11600 8700 8700 8700 8500 8500 - -
净资产(万) 71723.31 51788.36 44687.68 26666.98 24077.24 21295.45 17959.75 13570.98 - -
总资产(万) 158840.47 114833.17 75228.55 61277.04 53060.13 45279.36 37177.93 32503.93 - -
营业收入(万) 226904.55 113261.33 56990.16 52186.53 38592.75 38725.59 35549.12 30858.11 - -
营业收入增长率(%) 100.34 98.74 9.2 35.22 -0.34 8.94 15.2 - - -
营业成本(万) 129204.01 82167.2 45714.17 41380.64 31211.74 30281.52 27768.69 24464.83 - -
营业成本增长率(%) 57.25 79.74 10.47 32.58 3.07 9.05 13.5 - - -
毛利率(%) 43.06 27.45 19.79 20.71 19.13 21.8 21.89 20.72 - -
三项费用(万) 68163.45 21367.63 6854.4 6783.29 5522.2 4504.33 3803.5 3580.84 - -
费用增长率(%) 219 211.74 1.05 22.84 22.6 18.43 6.22 - - -
费用率(%) 69.77 68.72 60.79 62.77 74.82 53.34 48.89 56.01 - -
净利润(万) 22835.2 8206.47 4194.82 3285.82 1717.79 3633.21 3535.42 2281.57 - -
净利润增长率(%) 178.26 95.63 27.66 91.28 -52.72 2.77 54.96 - - -
经营现金流(万) 25698.62 -6298.43 -789.39 5526 1565.5 3536.02 2855.96 3377.83 - -
现金流增长率(%) -508.02 697.89 -114.29 252.99 -55.73 23.81 -15.45 - - -
净利润现金比(-) 1.13 -0.77 -0.19 1.68 0.91 0.97 0.81 1.48 - -
净资产收益率ROE(%) 36.98 17.01 11.76 12.95 7.57 18.51 22.43 33.62 - -
生产资本回报率(%) 55.5 26.05 14.98 12.7 6.18 18.87 21.3 16.34 - -
资本支出(万) 3870.45 6379.15 7167.02 3417.7 3960.02 5288.27 1623.85 3723.48 - -
折旧和摊销(万) 4744 3673 3297 3086 2357 1687 1595 1255 - -
归属股东权益(万) 68777.47 50245.78 43675.69 25550.2 22507.84 21295.45 17959.75 13570.98 - -
股东权益增长率(%) 36.88 15.04 70.94 13.52 5.69 18.57 32.34 - - -
自由现金流(万) 22191 5297 430 3407 305 32 3509 -187 - -
自由现金流增长率(%) - - -87.38 1017.05 853.13 -99.09 -1976.47 - - -
每股股东权益(元) 3.49 4.33 3.77 2.94 2.59 2.45 2.11 1.6 - -
每股股东收益(元) 1.08 0.69 0.37 0.43 0.22 0.42 0.42 0.27 - -
同业推荐: 华泰股份600308, 山鹰纸业600567, 太阳纸业002078, 吉宏股份002803, 晨鸣纸业000488, 景兴纸业002067,
 
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经营画像 ABAAA BBCAA CBCBA BBABA CCBBA BBBAA BBBAA BBAAA CABCB CABCB
经营分析 2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2016:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- --+ --+ +-- +-+ +-+ +-- +-+ --- ---
现金流分析 2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2017:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2016:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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