葵花药业002737核心经营数据

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当前股价:15.37,市值:90 亿,动态市盈率PE:15.48, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:62.83%。
其中,历史营业增长率:16.25%,净利增长率:16.72%; 未来三年预估净利增长率:20.23% (19E:23.70%, 20E:22.36%, 21E:14.83%)。
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
股本(万) 58400 29200 29200 29200 14600 10950 10950 10950 - -
净资产(万) 343689.35 316158.72 280442.57 261047.18 227968.27 86902.46 75838.65 54347.03 - -
总资产(万) 505913.21 447016.77 422363.62 376462.69 373301.54 209859.34 189446.33 155709.79 - -
营业收入(万) 447175.63 385511.98 336358.11 303477.05 271876.05 218093.21 176995.3 155900.36 - -
营业收入增长率(%) 16 14.61 10.83 11.62 24.66 23.22 13.53 - - -
营业成本(万) 183084.38 155715.41 140123.57 134836.75 103339.56 78577.89 65965.34 55696.48 - -
营业成本增长率(%) 17.58 11.13 3.92 30.48 31.51 19.12 18.44 - - -
毛利率(%) 59.06 59.61 58.34 55.57 61.99 63.97 62.73 64.27 - -
三项费用(万) 180806.56 172853.91 155135.04 131672.33 125828.91 103626.06 81699.19 75791.74 - -
费用增长率(%) 4.6 11.42 17.82 4.64 21.43 26.84 7.79 - - -
费用率(%) 68.46 75.22 79.06 78.08 74.66 74.28 73.58 75.64 - -
净利润(万) 60779.52 46985.85 33923.99 32751.57 33108.49 28252.66 24770.15 19895.69 - -
净利润增长率(%) 29.36 38.5 3.58 -1.08 17.19 14.06 24.5 - - -
经营现金流(万) 86620.73 55877.08 34123.15 12584.02 40322.52 29334.18 32731.05 25760.26 - -
现金流增长率(%) 55.02 63.75 171.16 -68.79 37.46 -10.38 27.06 - - -
净利润现金比(-) 1.43 1.19 1.01 0.38 1.22 1.04 1.32 1.29 - -
净资产收益率ROE(%) 18.42 15.75 12.53 13.39 21.03 34.72 38.05 73.22 - -
生产资本回报率(%) 41.8 35.61 28.09 26.62 36.87 36.57 36.9 37.02 - -
资本支出(万) 32086.68 15688.39 15948.99 17731.57 19771.07 19443.87 11421.77 19909.67 - -
折旧和摊销(万) 14551 14510 13505 9156 7313 6493 5675 4733 - -
归属股东权益(万) 327284.95 299285.07 263738.02 244908.56 221623.35 82832.88 73301.79 52920.4 - -
股东权益增长率(%) 9.36 13.48 7.69 10.51 167.55 13 38.51 - - -
自由现金流(万) 38792 41221 27858 22084 17655 13343 17677 3909 - -
自由现金流增长率(%) - 47.97 26.15 25.09 32.32 -24.52 352.21 - - -
每股股东权益(元) 5.6 10.25 9.03 8.39 15.18 7.56 6.69 4.83 - -
每股股东收益(元) 0.96 1.45 1.04 1.05 2.06 2.4 2.14 1.74 - -
同业推荐: 东北制药000597, 长生生物002680, 嘉事堂002462, 海翔药业002099, 山大华特000915, 瑞康医药002589,
 
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经营画像 ABAAA ACAAA ACABA ACBBA ACAAA ACAAA ACAAA ACAAA CABCB CABCB
经营分析 2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2016:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-- +-+ +-- +-- +-+ --- ---
现金流分析 2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2017:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2016:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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