新界泵业002532核心经营数据

1683 ℃
当前股价:8.76,市值:341 亿,动态市盈率PE:222.76, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:754.09%。
其中,历史营业增长率:13.46%,净利增长率:14.05%; 未来三年预估净利增长率:167.7% (20E:1316.72%, 21E:14.58%, 22E:18.18%)。
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
股本(万) 50308 50308 51578.25 32191.63 32127 32000 16000 16000 16000 8000
净资产(万) 145090.64 142201.07 145446.67 137611.68 128412.3 115166.28 107022.87 95881.59 84487.45 77815.13
总资产(万) 198908.62 198017.96 198383.87 230101.42 162566.44 150431.01 141752.13 127220.29 103936 100510.33
营业收入(万) 165319.42 149871.24 150706.61 131789.31 114641.68 114531.17 112628.55 94245.05 76451.49 56742.67
营业收入增长率(%) 10.31 -0.55 14.35 14.96 0.1 1.69 19.51 23.27 34.73 26.81
营业成本(万) 112874.72 106135.68 108088.45 94810.6 83537.56 85210.03 84442.06 71406.93 60704.03 44252.04
营业成本增长率(%) 6.35 -1.81 14 13.49 -1.96 0.91 18.25 17.63 37.18 31.37
毛利率(%) 31.72 29.18 28.28 28.06 27.13 25.6 25.03 24.23 20.6 22.01
三项费用(万) 22725.84 20761.6 28570.9 23361.89 20088.66 19269.58 17486.59 12834.86 9773.78 6765.14
费用增长率(%) 9.46 -27.33 22.3 16.29 4.25 10.2 36.24 31.32 44.47 16
费用率(%) 43.33 47.47 67.04 63.18 64.59 65.72 62.04 56.2 62.07 54.16
净利润(万) 13499.66 13171.04 13343.22 10745.07 11551.8 9338.62 12300.76 8773.89 6046.8 5908.56
净利润增长率(%) 2.5 -1.29 24.18 -6.98 23.7 -24.08 40.2 45.1 2.34 25.58
经营现金流(万) 26514.12 15228.72 10944.76 24457.11 10733.58 18848.84 13242.11 15566.04 2632.66 6405.09
现金流增长率(%) 74.11 39.14 -55.25 127.86 -43.05 42.34 -14.93 491.27 -58.9 -8.86
净利润现金比(-) 1.96 1.16 0.82 2.28 0.93 2.02 1.08 1.77 0.44 1.08
净资产收益率ROE(%) 9.4 9.16 9.43 8.08 9.49 8.41 12.12 9.73 7.45 12.78
生产资本回报率(%) 16.05 15.79 16.75 13.95 16.4 13.97 19.95 19.93 23.44 52.48
资本支出(万) 10992.34 14616.78 13152.29 28276.8 13170.36 9940.55 22354.16 17212.42 16232.88 4428.81
折旧和摊销(万) 7873 8093 7183 6450 5692 5235 4174 2168 1112 865
归属股东权益(万) 140965.16 137981.7 141490.52 130016.96 120733.68 108611.32 101013.29 90055.86 82771.77 77637.41
股东权益增长率(%) 2.16 -2.48 8.82 7.69 11.16 7.52 12.17 8.8 6.61 437.96
自由现金流(万) 10055 6560 7002 -10162 4304 4065 -6063 -6413 -9102 2354
自由现金流增长率(%) - - - -336.11 5.88 -167.05 -5.46 -29.54 -486.66 -46.05
每股股东权益(元) 2.8 2.74 2.74 4.04 3.76 3.39 6.31 5.63 5.17 9.7
每股股东收益(元) 0.26 0.26 0.25 0.36 0.37 0.27 0.76 0.54 0.38 0.74
同业推荐: 新界泵业002532, 浙富控股002266, 柳工000528, 郑煤机601717, 中联重科000157, 龙净环保600388,
 
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
经营画像 BBABA BBABA BBBBA BBABA BBBBA BBABA BBABA BBABA BBBBA BBABA
经营分析 2019:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- ++- +-+ +-+ +-- +-- +-- +-- +-+
现金流分析 2019:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2017:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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