赣锋锂业002460核心经营数据

2424 ℃
当前股价:47.3,市值:612 亿,动态市盈率PE:540.73, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-61.72%。
其中,历史营业增长率:30.93%,净利增长率:23.12%; 未来三年预估净利增长率:62.75% (20E:100.72%, 21E:62.77%, 22E:31.96%)。
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
股本(万) 129260.08 - 74177.14 75269.55 37781.44 35650.06 17825.03 15280.1 15000 10000
净资产(万) 841028.12 - 404317.01 249050.58 188318.53 138777.87 134074.74 81060.9 73966.76 71857.6
总资产(万) 1421303.19 149774 799910.01 380874.21 252755.24 195445.18 179589.18 104789.94 82994.48 77649.81
营业收入(万) 534172.02 500388.29 438344.61 284412.03 135392.48 86948.01 68626.7 62814.76 47497.86 35972.23
营业收入增长率(%) 6.75 14.15 54.12 110.06 55.72 26.7 9.25 32.25 32.04 45.72
营业成本(万) 408620.96 319728.14 260941.98 186090.25 105898.72 68375 52687.26 49160.53 37471.66 27779.76
营业成本增长率(%) 27.8 22.53 40.22 75.72 54.88 29.78 7.17 31.19 34.89 51.46
毛利率(%) 23.5 36.1 40.47 34.57 21.78 21.36 23.23 21.74 21.11 22.77
三项费用(万) 40571.99 44762.99 28168.38 17006.75 13428.4 9316.95 7483.29 5747.56 4303.04 3459.56
费用增长率(%) -9.36 58.91 65.63 26.65 44.13 24.5 30.2 33.57 24.38 56.96
费用率(%) 32.32 24.78 15.88 17.3 45.53 50.16 46.95 42.09 42.92 42.23
净利润(万) 35339.21 122388.31 146858 46541.87 12479.74 8439.96 6954.14 6799.66 5308.67 4267.87
净利润增长率(%) -71.13 -16.66 215.54 272.94 47.86 21.37 2.27 28.09 24.39 26.04
经营现金流(万) 66928.61 68523.19 50386.61 65847.43 36596.68 1110.74 6355.64 -1167.63 3440.61 -473.56
现金流增长率(%) -2.33 35.99 -23.48 79.93 3194.8 -82.52 -644.32 -133.94 -826.54 -109.94
净利润现金比(-) 1.89 0.56 0.34 1.41 2.93 0.13 0.91 -0.17 0.65 -0.11
净资产收益率ROE(%) 8.4 - 44.95 21.28 7.63 6.19 6.46 8.77 7.28 9.39
生产资本回报率(%) 14.25 92.57 92.87 38.23 15.41 13.1 12.57 17.94 23.66 27.26
资本支出(万) 81416.74 119838.23 35291.53 50620.47 13133.64 15033.17 25096.7 21632.74 13735.52 7781.54
折旧和摊销(万) 23422 14952 10827 9084 7995 5777 3435 3208 2695 1414
归属股东权益(万) 835525.75 - 403720.44 248828.84 188252.16 138655.1 134105.83 80633.78 72405.42 71415.04
股东权益增长率(%) - -100 62.25 32.18 35.77 3.39 66.31 11.36 1.39 275.58
自由现金流(万) -22188 17442 122443 4900 7377 -683 -14249 -11460 -5612 -2103
自由现金流增长率(%) - - -100 -33.58 -1180.09 -95.21 24.34 104.21 166.86 -319.29
每股股东权益(元) 6.46 - 5.44 3.31 4.98 3.89 7.52 5.28 4.83 7.14
每股股东收益(元) 0.28 - 1.98 0.62 0.33 0.24 0.42 0.46 0.36 0.43
同业推荐: 华泽钴镍000693, 明泰铝业601677, 华钰矿业601020, 鼎胜新材603876, 云铝股份000807, 西部矿业601168,
 
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
经营画像 BBABA BABCA AABAA BAAAA BBABA BBBBA BBBBA BBCBA BBBBA BBCBA
经营分析 2019:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-+ +-- +-+ +-+ --+ +-- --+
现金流分析 2019:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2018:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2017:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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