浙富控股002266核心经营数据

1750 ℃
当前股价:5.54,市值:297 亿,动态市盈率PE:174.9, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:201.95%。
其中,历史营业增长率:18.68%,净利增长率:25.2%; 未来三年预估净利增长率:140.67% (20E:886.03%, 21E:19.65%, 22E:18.16%)。
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
股本(万) 197871.98 197871.98 197871.98 197871.98 197871.98 152209.22 142643.11 59856 29928 14964
净资产(万) 459866.41 444600.16 402135.77 349008.05 314050.38 305224.61 255141.89 155073.07 134288.38 112847.55
总资产(万) 764742.79 840917.84 774736.53 672498.28 521229.49 504950.12 424448.84 250102.19 214670.12 208086.18
营业收入(万) 108345.42 110364.24 109592.58 112214.33 70746.8 68601.52 79615.12 92519.15 105954.06 92389.82
营业收入增长率(%) -1.83 0.7 -2.34 58.61 3.13 -13.83 -13.95 -12.68 14.68 11.04
营业成本(万) 87817.6 94894.72 87107.14 82661.49 55038.17 62153.63 58136.67 65258.32 73922.54 63318.09
营业成本增长率(%) -7.46 8.94 5.38 50.19 -11.45 6.91 -10.91 -11.72 16.75 9.89
毛利率(%) 18.95 14.02 20.52 26.34 22.2 9.4 26.98 29.47 30.23 31.47
三项费用(万) 25156.21 29547.86 29234.31 24466.63 24599.32 26331.22 15748.67 16956.67 13529.55 10495.69
费用增长率(%) -14.86 1.07 19.49 -0.54 -6.58 67.2 -7.12 25.33 28.91 9.6
费用率(%) 122.55 191.01 130.01 82.79 156.6 408.37 73.32 62.2 42.24 36.1
净利润(万) 18140.64 13295.25 12535.79 12421.51 10053.62 10484.49 8967.43 13215.33 18338.04 13771.15
净利润增长率(%) 36.44 6.06 0.92 23.55 -4.11 16.92 -32.14 -27.93 33.16 8.22
经营现金流(万) -5668.91 1486.83 29181.37 71549.03 12074 -8176.73 -10096.95 8224.8 6797.81 -8395.05
现金流增长率(%) -481.27 -94.9 -59.21 492.59 -247.66 -19.02 -222.76 20.99 -180.97 -62.55
净利润现金比(-) -0.31 0.11 2.33 5.76 1.2 -0.78 -1.13 0.62 0.37 -0.61
净资产收益率ROE(%) 4.01 3.14 3.34 3.75 3.25 3.74 4.37 9.13 14.84 13.39
生产资本回报率(%) 9.58 7.82 6.52 6.77 7.58 10.71 9.83 17.31 33.84 32.47
资本支出(万) 19206.48 60524.03 57643.13 20822.26 17777.85 14356.05 28476.65 24347.85 8669.65 9343.48
折旧和摊销(万) 10483 10637 12288 11632 10474 8388 6000 5261 4606 3702
归属股东权益(万) 335852.52 324058.45 307932.62 294237.23 290310.72 285989.67 224391.75 135144.08 126343.39 110807.35
股东权益增长率(%) 3.64 5.24 4.65 1.35 1.51 27.45 66.04 6.97 14.02 20.55
自由现金流(万) 7409 -38902 -36701 -2758 -209 4153 -13330 -6316 14081 8218
自由现金流增长率(%) - - - 1219.62 -105.03 -131.16 111.05 -144.85 71.34 18.4
每股股东权益(元) 1.7 1.64 1.56 1.49 1.47 1.88 1.57 2.26 4.22 7.4
每股股东收益(元) 0.08 0.06 0.04 0.03 0.04 0.07 0.06 0.21 0.61 0.93
同业推荐: 新界泵业002532, 浙富控股002266, 柳工000528, 郑煤机601717, 中联重科000157, 龙净环保600388,
 
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
经营画像 CCCCA CCBCA BCACA BCACA BCACA CCCCA BCCCA BBBBA BBBBA BBCBA
经营分析 2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --- +++ +-+ +-+ +-+ --+ --+ +-+ +-- --+
现金流分析 2019:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2018:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。
2017:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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