东港股份002117现金流量表

1551 ℃
当前股价:10.92,市值:60 亿,动态市盈率PE:22.32, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-2.85%。
其中,历史营业增长率:11.02%,净利增长率:13.67%; 未来三年预估净利增长率:14.55% (19E:13.19%, 20E:14.40%, 21E:16.08%)。
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 176400.31 168465.49 158186.92 132037.34 127216.19 113065.14 95173.76 85324 78403.78 62238.63
收到的税费返还(万) 159.34 0.55 58.05 0.32 96.92 0.16 63.23 178.98 77.44 586.92
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 20433.37 23881.44 31612.73 28071.28 11507.5 4407.02 4932.53 2326.35 930.69 555.51
经营活动现金流入小计(万) 196993.02 192347.48 189857.71 160108.94 138820.62 117472.32 100169.51 87829.33 79411.91 63381.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 97871.69 84960.29 84979.25 80625.07 68630.85 60478.39 51103.52 45389.86 41778.37 34849.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 19583.74 20277.63 20558.92 15156.7 10954.89 10624.31 9368.14 8594.68 6909.6 4443.57
支付的各项税费(万) 14290.79 16798.4 18153.42 15663.61 14295.81 11677.82 9330.14 8099.81 4917.98 5864.68
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 33677.88 37753.7 46922.17 18975.4 14177.07 10418.36 9327.96 7962.81 7852.4 7061.25
经营活动现金流出小计(万) 165424.11 159790.03 170613.76 130420.77 108058.62 93198.89 79129.76 70047.15 61458.35 52219.36
经营活动产生的现金流量净额(万) 31568.92 32557.45 19243.95 29688.17 30762 24273.43 21039.75 17782.18 17953.57 11161.7
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 165700.02 256000 86250 65780 50000 25000 - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 1325.93 2078.44 2273.59 2671.54 1018.82 838.83 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 8.02 20.62 4.97 617.05 5.8 3.32 8.5 5.81 1.77 3
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 10.11 - 11.96 - 3300 - - - - -
投资活动现金流入小计(万) 167044.07 258099.06 88540.52 69068.59 54324.62 25842.15 8.5 5.81 1.77 3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 13019.11 15872.53 6548.5 13357.71 8910.95 6364.28 7834.25 11013.88 25461.22 13236.69
投资所支付的现金(万) 161700.02 201000 100350 62480 88000 15000 19000 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - 188.66 - 546.77 1030.51 - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 262.09 - 1.75 - 3300 - - - - 146.56
投资活动现金流出小计(万) 174981.23 217061.19 106900.25 76384.48 101241.46 21364.28 26834.25 11013.88 25461.22 13383.25
投资活动产生的现金流量净额(万) -7937.15 41037.87 -18359.73 -7315.88 -46916.84 4477.86 -26825.75 -11008.07 -25459.45 -13380.25
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 40 695 - - - 2228.17 35149.59 550
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - 40 695 - - - - 428.84 550
取得借款收到的现金(万) - - - - - - - - 30920 14000
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 6567.9 - - - 1194.96 - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 6567.9 - 40 695 1194.96 - - 2228.17 66069.59 14550
偿还债务支付的现金(万) - - 295.2 342.8 - - - 10000 32920 2000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 14563.03 12950.11 12702.83 12416.3 7437.35 6264.37 5877.69 3377.39 4413.97 3716.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - 2036.78 1789.5 1540.84 1371.75 1209.4 891.42 617.45 542.56 726.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 7729.73 13841.54 247.01 2.43 43.79 8 38.92 - 207.94 -
筹资活动现金流出小计(万) 22292.76 26791.65 13245.04 12761.53 7481.13 6272.37 5916.61 13377.39 37541.91 5716.34
筹资活动产生的现金流量净额(万) -15724.86 -26791.65 -13205.04 -12066.53 -6286.17 -6272.37 -5916.61 -11149.22 28527.68 8833.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 0.1 - - -0.05 -0.12 -1.56 -0.01 -0.11 -0.92 18.79
五、现金及现金等价物净增加额(万) 7907 46803.68 -12320.82 10305.71 -22441.12 22477.37 -11702.61 -4375.22 21020.87 6633.91
加:期初现金及现金等价物余额(万) 69729.45 22925.78 35246.6 24940.9 47382.02 24904.65 36607.26 40982.48 19961.61 13327.7
六、期末现金及现金等价物余额(万) 77636.45 69729.45 22925.78 35246.6 24940.9 47382.02 24904.65 36607.26 40982.48 19961.61
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 25765.25 23082.27 23768.41 23221.02 18594.65 14528.92 11645.1 9615.63 8707.17 7945.66
少数股东权益(万) - - - - - - - - - -
资产减值准备(万) 241.41 154.92 964.79 432.47 192.51 -104.19 72.43 223.67 203.6 -106.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 6583.31 6588.34 6891.67 5985.9 6773.59 6813.82 6442.36 6132.63 5109.14 4074.34
无形资产摊销(万) 523.38 455 441.11 371.73 342.18 272.64 186.5 179.28 218.04 237.26
长期待摊费用摊销(万) 698.65 310.18 167.92 83.49 20.03 43.53 54.64 34.7 29.15 43.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 6.56 -3.7 39.14 -452.5 -15.93 6.19 5.56 45.52 32.35 12.73
固定资产报废损失(万) 12.69 6.74 40.37 21.12 - - - - - -
财务费用(万) 20.66 47.05 39.15 57.43 47.14 1.58 -1.05 21.93 799.93 64.13
投资损失(万) -1324.36 -1991.73 -1823.62 -2525.93 -976.39 -838.83 - - - -
递延所得税资产减少(万) 5.69 176.71 -185.59 -115.76 -335.62 13.64 -85.07 -54.46 33.19 -10.72
存货的减少(万) 3817.18 -2838.94 667.92 1351.9 709.28 -4261.87 -1204.62 398.93 4.23 -2887.5
经营性应收项目的减少(万) 614.44 -15291.52 -11969.9 -10849.56 -4563.68 1082.45 -796.95 -1723.07 -538.06 -2279.78
经营性应付项目的增加(万) -5395.95 21891.82 202.58 11755.27 9550.69 6283.39 4261.54 2829.28 3354.83 4068.99
其他(万) - -29.69 - 351.59 423.54 432.16 459.32 78.15 - -
经营活动产生现金流量净额(万) 31568.92 32557.45 19243.95 29688.17 30762 24273.43 21039.75 17782.18 17953.57 11161.7
现金的期末余额(万) 75636.45 69729.45 22925.78 35246.6 24940.9 47382.02 24904.65 36607.26 40982.48 19961.61
现金的期初余额(万) 69729.45 22925.78 35246.6 24940.9 47382.02 24904.65 36607.26 40982.48 19961.61 13327.7
现金等价物的期末余额(万) 2000 - - - - - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 7907 46803.68 -12320.82 10305.71 -22441.12 22477.37 -11702.61 -4375.22 21020.87 6633.91
同业推荐: 华泰股份600308, 山鹰纸业600567, 太阳纸业002078, 吉宏股份002803, 晨鸣纸业000488, 景兴纸业002067,
 
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