德豪润达002005核心经营数据

1577 ℃
当前股价:1.48,市值:26 亿,动态市盈率PE:13.08, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-483.51%。
其中,历史营业增长率:5.2%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (20E:--%, 21E:--%, 22E:--%)。
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
股本(万) - 176472 176472 139640 139640 139640 116640 116640 48320 48320
净资产(万) - 590113.41 644970.44 582311.72 599148.86 588802.59 427590.68 423058.59 272592.28 240992.87
总资产(万) - 1053660.91 1394363.32 1352969.89 1343144 1293599.97 1091967.35 920299.37 677098.25 505618.05
营业收入(万) - 400123.22 420295.7 404976.48 450635.69 415473.36 312989.35 275763.78 306548.07 259529.38
营业收入增长率(%) - -4.8 3.78 -10.13 8.46 32.74 13.5 -10.04 18.12 35.04
营业成本(万) - 347880.47 357913.62 332005.26 374384.56 326706.12 248478.19 209386.4 235125.91 205359.27
营业成本增长率(%) - -2.8 7.8 -11.32 14.59 31.48 18.67 -10.95 14.49 35.82
毛利率(%) - 13.06 14.84 18.02 16.92 21.37 20.61 24.07 23.3 20.87
三项费用(万) - 82363.83 131496.28 89635.65 94700.65 98043 83145.46 65538.33 54034.05 51131.77
费用增长率(%) - -37.36 46.7 -5.35 -3.41 17.92 26.87 21.29 5.68 57.62
费用率(%) - 157.66 210.79 122.84 124.2 110.45 128.89 98.74 75.65 94.39
净利润(万) - -59472.34 -96564.75 2783.17 1413.13 1335.87 462.49 15907.86 38491.38 19092.68
净利润增长率(%) - -38.41 -3569.6 96.95 5.78 188.84 -97.09 -58.67 101.6 168.06
经营现金流(万) - 99542.85 50507.62 122453.59 47276.63 33423.56 26708.15 3294.35 -2789.89 35809.5
现金流增长率(%) - 97.08 -58.75 159.02 41.45 25.14 710.73 -218.08 -107.79 365.7
净利润现金比(-) - -1.67 -0.52 44 33.46 25.02 57.75 0.21 -0.07 1.88
净资产收益率ROE(%) - -9.63 -15.74 0.47 0.24 0.26 0.11 4.57 14.99 12.27
生产资本回报率(%) - -11.27 -17.88 1.15 0.58 1.01 0.61 4.41 13.05 18.03
资本支出(万) - 57696.11 67119.73 64000.58 70452.18 93668.92 80524.19 166694.31 197779.13 130113.3
折旧和摊销(万) - 65994 70159 64142 52961 37349 34111 18536 13414 11629
归属股东权益(万) - 564051.4 617561.57 535555.26 552427.82 555475.81 422742.04 420313.24 269557.52 237368.13
股东权益增长率(%) - -8.66 15.31 -3.05 -0.55 31.4 0.58 55.93 13.56 265.98
自由现金流(万) - -49828 -94100 3313 -15505 -54925 -45531 -131961 -145135 -98912
自由现金流增长率(%) - - - -121.37 -71.77 20.63 -65.5 -9.08 46.73 2414.92
每股股东权益(元) - 3.2 3.5 3.84 3.96 3.98 3.62 3.6 5.58 4.91
每股股东收益(元) - -0.33 -0.55 0.02 0.01 0.01 0.01 0.14 0.81 0.41
同业推荐: 海信家电000921, 海尔智家600690, 华帝股份002035, 万和电气002543, 浙江美大002677, 澳柯玛600336,
 
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
经营画像 CCCCB CCCCB CCACB CCACB BCACB BCACB BCBCB BCCBA BCABA
经营分析 2019:
2018:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2017:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- +-+ +-+ +-+ +-+ --+ +-+
现金流分析 2019:
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2017:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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