美利云000815核心经营数据

1338 ℃
当前股价:9.28,市值:65 亿,动态市盈率PE:298.21, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-90.3%。
其中,历史营业增长率:1.27%,净利增长率:-2.69%; 未来三年预估净利增长率:0% (19E:--%, 20E:--%, 21E:--%)。
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
股本(万) 69526.3 69526.3 69526.3 31680 31680 31680 31680 31680 31680 15840
净资产(万) 206611.18 202124.62 199607.76 3486.17 -16914.76 44593.08 68707.52 66190.9 85237.68 98164.98
总资产(万) 310054.03 279768.66 286450.74 140694.18 150592.81 247236.24 313460.56 390532.91 386456.32 345636.31
营业收入(万) 104867.68 84129.2 58736.28 55671.14 62201.34 55318.55 136275.13 114146.61 116549.46 100136.15
营业收入增长率(%) 24.65 43.23 5.51 -10.5 12.44 -59.41 19.39 -2.06 16.39 -18.75
营业成本(万) 91115.51 71951.39 54962.89 52651.29 64054.02 57095.56 119093.8 107614.45 101683.31 85417.56
营业成本增长率(%) 26.63 30.91 4.39 -17.8 12.19 -52.06 10.67 5.83 19.04 -18.1
毛利率(%) 13.11 14.48 6.42 5.42 -2.98 -3.21 12.61 5.72 12.76 14.7
三项费用(万) 9947.25 11315.17 10823.66 15569.14 20035.09 16152.96 20872.6 23849.75 19113.52 11120.55
费用增长率(%) -12.09 4.54 -30.48 -22.29 24.03 -22.61 -12.48 24.78 71.88 -18.4
费用率(%) 72.33 92.92 286.84 515.56 -1081.41 -909 121.48 365.11 128.57 75.55
净利润(万) 4486.56 2558.54 394.58 14807.93 -64909.73 -24138.46 2516.61 -19046.78 -11576.76 1080.05
净利润增长率(%) 75.36 548.42 -97.34 -122.81 168.91 -1059.17 -113.21 64.53 -1171.87 -84.81
经营现金流(万) 11893.44 -7680.54 8806.96 -517.1 -6123.31 -29276.87 -5155.6 8007.62 26194.23 163.64
现金流增长率(%) -254.85 -187.21 -1803.14 -91.56 -79.08 467.87 -164.38 -69.43 15907.23 -98.56
净利润现金比(-) 2.65 -3 22.32 -0.03 0.09 1.21 -2.05 -0.42 -2.26 0.15
净资产收益率ROE(%) 2.2 1.27 0.39 -220.54 -469.03 -42.61 3.73 -25.16 -12.62 1.11
生产资本回报率(%) 3.7 2.21 1.03 27.79 -112.35 -15.87 2.08 -12.53 -7.54 0.99
资本支出(万) 26509.07 20138.37 10308.21 - - 92.25 636.23 4753.94 3949.48 19701.84
折旧和摊销(万) 7493 7516 6027 5773 8961 9270 11837 10789 10613 10468
归属股东权益(万) 203496.92 199072.49 196564.39 3486.17 -16914.76 44593.08 66558.11 64079.74 83053.45 96183.08
股东权益增长率(%) 2.22 1.28 5538.41 -120.61 -137.93 -33 3.87 -22.85 -13.65 0.85
自由现金流(万) -14592 -10073 -3928 20581 -55949 -14537 13679 -12939 -5116 -8421
自由现金流增长率(%) - - -119.09 -136.79 284.87 -206.27 -205.72 152.91 -39.25 -168.32
每股股东权益(元) 2.93 2.86 2.83 0.11 -0.53 1.41 2.1 2.02 2.62 6.07
每股股东收益(元) 0.06 0.04 0.01 0.47 -2.05 -0.75 0.08 -0.6 -0.37 0.05
同业推荐: 华泰股份600308, 山鹰纸业600567, 太阳纸业002078, 吉宏股份002803, 晨鸣纸业000488, 宜宾纸业600793,
 
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
经营画像 CCACB CCCCB CCACB CCCCA CABCB CAACB CCCCB CCCCB CCCCB CCBCB
经营分析 2018:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2017:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2016:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-- -++ +-+ -+- -++ --+ -++ +-- +-- +-+
现金流分析 2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2017:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2016:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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