小天鹅A000418核心经营数据

1798 ℃
当前股价:57.39,市值:363 亿,动态市盈率PE:18.57, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-92.48%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (19E:--%, 20E:--%, 21E:--%)。
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
股本(万) - 63248.78 63248.78 63248.78 63248.78 63248.78 63248.78 63248.78 63248.78 63248.78
净资产(万) - 974856.21 821829.8 695909.51 598772.71 514469.61 453432.94 425054.31 396502.9 351084.23
总资产(万) - 2356189.91 2133842.12 1888598.68 1432765.54 1137679.39 922252.74 840370.54 914518.55 800157.63
营业收入(万) - 2363692.95 2138469.91 1633491.45 1313162.69 1080421.73 872795.6 689986.39 1097562.17 1120236.68
营业收入增长率(%) - 10.53 30.91 24.39 21.54 23.79 26.49 -37.13 -2.02 156.04
营业成本(万) - 1744404.8 1598289.37 1211121.33 964639.08 800749.22 654962.19 533991.46 915313.36 944534.9
营业成本增长率(%) - 9.14 31.97 25.55 20.47 22.26 22.65 -41.66 -3.09 181.74
毛利率(%) - 26.2 25.26 25.86 26.54 25.89 24.96 22.61 16.6 15.68
三项费用(万) - 353337.58 360117.27 283096.68 249758.1 196072.27 168520.93 117194.74 126735.06 109798.02
费用增长率(%) - -1.88 27.21 13.35 27.38 16.35 43.8 -7.53 15.43 58.29
费用率(%) - 57.06 66.67 67.03 71.66 70.11 77.36 75.13 69.54 62.49
净利润(万) - 213099.49 170842.03 134277.53 105312.48 79082.61 47475.77 37883.62 53856.48 60973.8
净利润增长率(%) - 24.73 27.23 27.5 33.17 66.57 25.32 -29.66 -11.67 175.04
经营现金流(万) - 262489.28 201575.38 389607.28 359869.55 165711.43 90488.21 34475.77 24253.13 72413.43
现金流增长率(%) - 30.22 -48.26 8.26 117.17 83.13 162.47 42.15 -66.51 420.83
净利润现金比(-) - 1.23 1.18 2.9 3.42 2.1 1.91 0.91 0.45 1.19
净资产收益率ROE(%) - 23.72 22.51 20.74 18.92 16.34 10.81 9.22 14.41 22.48
生产资本回报率(%) - 1362.63 164.56 136.22 100.69 73.63 38.81 27.74 39.85 49.35
资本支出(万) - 27951.04 20952.14 6330.54 11396.08 7848.55 5952.74 9140.79 21526.89 20068.73
折旧和摊销(万) - 17561 14309 13005 12778 13652 14650 15891 14264 10701
归属股东权益(万) - 831206.25 704709.08 598384.79 512486.62 442798.21 390889.77 368621.05 344114.49 305648.1
股东权益增长率(%) - 17.95 17.77 16.76 15.74 13.28 6.04 7.12 12.59 64.78
自由现金流(万) - 175856 143998 124180 93300 75623 50032 40589 38070 41324
自由现金流增长率(%) - - 15.96 33.1 23.38 51.15 23.26 6.62 -7.87 136.25
每股股东权益(元) - 13.14 11.14 9.46 8.1 7 6.18 5.83 5.44 4.83
每股股东收益(元) - 2.94 2.38 1.86 1.45 1.1 0.65 0.54 0.72 0.8
同业推荐: 海信家电000921, 海尔智家600690, 华帝股份002035, 万和电气002543, 浙江美大002677, 澳柯玛600336,
 
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
经营画像 BBAAA BBAAA BBAAA BCAAA BCAAA BCABA BCBBA CBBBA CBAAA
经营分析 2019:
2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- +-- +-- +-- +-- ++- +-+
现金流分析 2019:
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2017:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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