中联重科000157现金流量表

3229 ℃
当前股价:11.81,市值:1024 亿,动态市盈率PE:11.81, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:117.57%。
其中,历史营业增长率:22.05%,净利增长率:23.41%; 未来三年预估净利增长率:20.33% (21E:33.67%, 22E:15.63%, 23E:12.73%)。
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 5691120.56 4055146.81 2905236.29 2449607.68 2260693.94 2188207.17 2447947.76 3734942.29 4789405 4520765
收到的税费返还(万) 34881.43 37505.27 32060.97 28578.36 15490.49 33197.9 15940.9 21038.78 10586 12338.69
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 202276.28 98625.95 88512.29 264588.85 84529.48 148527.48 91292.72 109682.54 321133.56 103921.71
经营活动现金流入小计(万) 5928278.27 4191278.03 3025809.55 2742774.89 2360713.92 2369932.55 2555181.38 3865663.62 5121124 4637025.4
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 3843119.98 2483500.83 1838832.24 1841840.68 1535658.46 1872535.81 2291119.34 2637217.41 3653249 3504043.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 324761.5 284628.26 248813.13 224277.1 237644.34 264599.7 309619.39 342415.32 366418 286562.33
支付的各项税费(万) 346208.32 263733.16 172876 181076.01 163748.86 135451.95 256086.18 425554.92 484554 323054.94
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 672013.1 537480.83 258876.25 210472.45 206806.24 430794.61 467369.77 386799 320874.37 314041.46
经营活动现金流出小计(万) 5186102.9 3569343.08 2519397.63 2457666.24 2143857.9 2703382.06 3324194.68 3791986.64 4825095 4427701.93
经营活动产生的现金流量净额(万) 742175.37 621934.95 506411.92 285108.65 216856.02 -333449.51 -769013.3 73676.98 296029 209323.48
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 1608199.34 2879760.53 3105169.85 601.4 41035.07 134777.79 3306 - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 41220.77 84363.04 50482.74 6317.14 64.33 1961.48 1590.16 1341.7 652 17.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 48759.33 13325.96 9776.99 24794.24 31886.2 3670.02 2937.83 5115.09 6608 3350.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - 1042766.44 - - - 211.73 - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 95172.52 137500 - 27475.61 45657.6 267044.69 100386.68 - - 4973.06
投资活动现金流入小计(万) 1793351.95 3114949.53 3165429.58 1101954.84 118643.19 407453.98 108220.67 6668.52 7260 8340.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 110097.18 133669.91 53055.07 76374.55 48165.73 68191.45 97485.35 113757.71 183507 157655.93
投资所支付的现金(万) 1514878.6 1972802.22 3850684.96 661823.88 125040.1 100000 213429.26 2229.38 25711 742
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - 16570.73 - - 15959.11 - 23446.25 - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 89829.64 18528.39 20590.41 - 6579.13 - 35000 29261.08 137988.28 -
投资活动现金流出小计(万) 1714805.42 2141571.25 3924330.44 738198.43 195744.07 168191.45 369360.86 145248.17 347206 158397.93
投资活动产生的现金流量净额(万) 78546.53 973378.29 -758900.86 363756.41 -77100.88 239262.53 -261140.19 -138579.65 -339946 -150057.43
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 183976.68 31311.8 4313.46 38807.5 9009.98 - 200 161.52 5616 166104.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 50000 980 639.6 160.64 9009.98 - 200 161.52 5616 200
取得借款收到的现金(万) 5764761.1 4125053.47 1666892.62 1430558.52 1663449.69 1992381.85 1429571.47 1218231.87 1635581 945439.21
发行债券收到的现金(万) - - 449400 - 620000 - 899100 - 623461 -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 97012.73 127476.48 104152.25 221249.84 - - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 6045750.51 4283841.74 2224758.33 1690615.87 2292459.66 1992381.85 2328871.47 1218393.39 2264658 1111543.44
偿还债务支付的现金(万) 5992935.33 5525166.6 1425674.72 1787657.4 2655160.65 1908493.47 1270705.31 1092364.76 1536790 1184659.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 264963.4 351718.38 274668.38 267912.76 270129.99 209220.33 230763.58 253842.94 266269 236309.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 3500 934.2 1119.5 1050 1050 3975.7 1794.73 4143.98 1883 1222.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 112226.2 371835.46 114176.75 225523.37 5148 78908.48 4451.01 147515.94 10406.89 18068.93
筹资活动现金流出小计(万) 6370124.93 6248720.45 1814519.86 2281093.53 2930438.63 2196622.28 1505919.9 1493723.65 1813466 1439037.43
筹资活动产生的现金流量净额(万) -324374.42 -1964878.7 410238.47 -590477.66 -637978.97 -204240.43 822951.57 -275330.26 451192 -327493.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 4947.82 1457.98 2869.64 -1040.06 7015.03 -1239.2 -10198.32 -2422.26 901 -7378.43
五、现金及现金等价物净增加额(万) 501295.3 -368107.49 160619.17 57347.34 -491208.81 -299666.61 -217400.24 -342655.18 408176 -275606.38
加:期初现金及现金等价物余额(万) 507325.3 875432.78 714813.62 657466.28 1148675.08 1448341.7 1665741.94 2008397.12 1600221 1875827.23
六、期末现金及现金等价物余额(万) 1008620.6 507325.3 875432.78 714813.62 657466.28 1148675.08 1448341.7 1665741.94 2008397 1600220.85
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 735523.89 427511.52 195663.08 124798.27 -90480.84 9115.74 62787.48 395188.13 752896.41 817334.18
少数股东权益(万) - - - - - - - - - -
资产减值准备(万) 177536.86 68019.94 36913.46 879252.35 127177.36 71084.97 60678.16 103289.84 73913.44 25666.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 58586.01 61184.13 58487.27 69105.25 74632.01 62565.31 51147.45 45930.38 40570.92 36978.29
无形资产摊销(万) 24305.39 25313.94 25167.2 27743.51 23884.59 20437.79 13434.02 10254.72 9562.74 8862.54
长期待摊费用摊销(万) 400.67 1096.33 807.01 439.7 521.43 435.88 78.83 - - -
待摊费用的减少(万) - - - - - - - - - -
预提费用的增加(万) - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -26770.04 -2082.81 -430.3 -2432.41 -61190.06 -11050.99 1014.03 2149 1998.97 491.33
公允价值变动损失(万) -6580.38 -2189.53 -3264.8 6584.63 -15578.69 1655.33 1177.44 -342.4 1778.26 -1881.67
财务费用(万) 74847.7 170483.24 155205.75 183704.42 140979.04 215254.75 140069.86 50249.18 60498.04 45068.51
投资损失(万) -79593.25 -94580.99 -87109.7 -1095011.34 2448.51 -8337.71 -1084.03 -4104.87 -2435.39 -3588.63
递延所得税资产减少(万) -14520.02 481.79 8238.65 -26540.84 -23869.51 -7631.06 5775.47 -14820.84 -13671.21 -5441.07
递延所得税负债增加(万) -4111.76 2597.38 -5588.36 -1692.6 -4509.39 -16342.71 -4767.11 540.96 1456.91 -2253.82
存货的减少(万) -296322.72 -242095.92 -84827.12 93835.81 107852.81 -323844.94 -169617.52 298400.45 -226410.46 -104992.43
经营性应收项目的减少(万) -1673303.65 -852127.71 -35643.64 -316983.39 -108646 404628.3 -339697.07 -659078.19 -860999.25 -920013.06
经营性应付项目的增加(万) 1764579.76 1058323.64 242793.43 342305.29 43178.79 -751941.52 -589028.99 -157690.59 456869.6 313093.21
其他(万) - - - - 455.98 521.34 -981.32 3711.2 - -
经营活动产生现金流量净额(万) 742175.37 621934.95 506411.92 285108.65 216856.02 -333449.51 -769013.3 73676.98 296028.99 209323.48
现金的期末余额(万) 1008620.6 507325.3 875432.78 714813.62 657466.28 1148675.08 1448341.7 1665741.94 2008397.12 1600220.85
现金的期初余额(万) 507325.3 875432.78 714813.62 657466.28 1148675.08 1448341.7 1665741.94 2008397.12 1600220.85 1875827.23
现金及现金等价物的净增加额(万) 501295.3 -368107.49 160619.17 57347.34 -491208.81 -299666.61 -217400.24 -342655.18 408176.27 -275606.38
同业推荐: *ST海002255, 郑煤机601717, 柳工000528, 天地科技600582, 中联重科000157, 山河智能002097,
 
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