中联重科000157核心经营数据

3209 ℃
当前股价:12.19,市值:1056 亿,动态市盈率PE:14.51, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:24.75%。
其中,历史营业增长率:20.24%,净利增长率:20.79%; 未来三年预估净利增长率:20.46% (21E:32.09%, 22E:15.68%, 23E:14.40%)。
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
股本(万) 787497.49 780853.66 779404.81 766413.23 766413.23 770595.41 770595.41 770595.41 770595.41 579721.96
净资产(万) 3953316.97 3876846.82 3822729.36 3779496.05 4060910.49 4124790.87 4205157.03 4118896.03 3563475.99 2747444.68
总资产(万) 9206802.86 9345665.18 8314906.77 8914102.35 9372302 9375795.58 8953715.77 8897446.46 7158177.17 6299527.55
营业收入(万) 4330739.54 2869654.29 2327289.37 2002251.67 2075334.66 2585119.51 3854177.53 4807117.35 4632258.07 3219267.32
营业收入增长率(%) 50.92 23.3 16.23 -3.52 -19.72 -32.93 -19.82 3.77 43.89 55.05
营业成本(万) 3031461.55 2092308.33 1830412.39 1524468.69 1514595.59 1864159.55 2730008.98 3254561.19 3131602.63 2242398.62
营业成本增长率(%) 44.89 14.31 20.07 0.65 -18.75 -31.72 -16.12 3.93 39.65 45.4
毛利率(%) 30 27.09 21.35 23.86 27.02 27.89 29.17 32.3 32.4 30.34
三项费用(万) 661465.71 508265.95 572410.63 521540.62 546574.26 571083.29 558461.6 563461.24 502659.94 391662.48
费用增长率(%) 30.14 -11.21 9.75 -4.58 -4.29 2.26 -0.89 12.1 28.34 61.3
费用率(%) 50.91 65.38 115.2 109.16 97.47 79.21 49.68 36.29 33.5 40.09
净利润(万) 427511.52 195663.08 124798.27 -90480.84 9115.74 62787.48 395188.13 752896 817334.18 458795.65
净利润增长率(%) 118.49 56.78 -237.93 -1092.58 -85.48 -84.11 -47.51 -7.88 78.15 89.68
经营现金流(万) 621934.95 506411.92 285108.65 216856.02 -333449.51 -769013.3 73676.98 296029 209323.48 54517.79
现金流增长率(%) 22.81 77.62 31.47 -165.03 -56.64 -1143.76 -75.11 41.42 283.95 -59.11
净利润现金比(-) 1.45 2.59 2.28 -2.4 -36.58 -12.25 0.19 0.39 0.26 0.12
净资产收益率ROE(%) 10.92 5.08 3.28 -2.31 0.22 1.51 9.5 19.6 25.9 26.1
生产资本回报率(%) 46.68 65.73 11.97 -7.89 0.25 8.56 46.25 100.17 128.18 83.19
资本支出(万) 133669.91 53055.07 76374.55 48165.73 68191.45 97485.35 113757.71 183507 157655.93 117756.26
折旧和摊销(万) 87594 84461 97288 99038 83439 64660 56185 50134 45841 41431
归属股东权益(万) 3886323.16 3820119.48 3757826.18 3681356.27 3993660.04 4083079.33 4161908.73 4080214.17 3544645.01 2741521.47
股东权益增长率(%) 1.73 1.66 2.08 -7.82 -2.19 -1.89 2 15.11 29.29 270.99
自由现金流(万) 391070 233392 154106 -42497 23594 26581 326325 599632 694749 390234
自由现金流增长率(%) - - - -280.12 -11.24 -91.85 -45.58 -13.69 78.03 143.93
每股股东权益(元) 4.94 4.89 4.82 4.8 5.21 5.3 5.4 5.29 4.6 4.73
每股股东收益(元) 0.56 0.26 0.17 -0.12 0.01 0.08 0.5 0.95 1.05 0.8
同业推荐: 浙富控股002266, 冰轮环境000811, 龙净环保600388, 山河智能002097, 郑煤机601717, 双环传动002472,
 
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
经营画像 BBABA BBACA BCACA BCCCB BCCCB BCCCA BBBBA BBBAA BBBAA BBBAA
经营分析 2019:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- +-+ ++- +-- -+- --+ +-- +-+ +-- +-+
现金流分析 2019:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2018:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2017:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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